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BILAN ALICIA 2017 Siren 513281824				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000	28266	1734	5067
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	10912	8665	2248	2783
Immobilisations financières	9165		9165	9129
Total Actif Immobilisé	51077	37930	13147	16980
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28873		28873	14518
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15329		15329	12310
Créances – Autres	2536		2536	9130
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14062		14062	2402
Caisse				
Charges constatées d’avance	1228		1228	1221
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62028		62028	39582
Total général Actif	113105	188345		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			1030	1030
Report à nouveau			-92863	-62994
Résultat de l’exercice			66434	-29869
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-16599	-83033
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				6983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10987	42519
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35837		
Autres dettes			80787	90092
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91774	139594
Total général Passif			75175	56562
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			586	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	185315			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	396107		188345	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	372		414	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	396480		188760	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	228505		94789	
Variation de stock (marchandises)	-14355		4618	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			127	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64776		60923	
(dont taxe professionnelle)	1518			
Impôts, taxes et versements assimilés	2321		2966	
Rémunérations du personnel 	40059		43744	
Charges sociales	4019		7048	
Dotations aux amortissements	4419		4413	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	304			
Total des charges d’exploitation	330047		218629	
Résultat d’exploitation	66434		-29869	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	66434		-29869	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42158			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12140			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			550	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			36	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50492	
Total Immobilisations (Augmentations)			586	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42158	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12140	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel