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BILAN ALICIA 2016 Siren 513281824				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000	24933	5067	8400
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	10362	7579	2783	3863
Immobilisations financières	9129		9129	9129
Total Actif Immobilisé	50492	33512	16980	21393
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14518		14518	19136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12310		12310	13449
Créances – Autres	9130		9130	12828
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2402		2402	3576
Caisse				
Charges constatées d’avance	1221		1221	1225
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39582		39582	50214
Total général Actif	90073	214744		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			1030	1030
Report à nouveau			-62994	-36726
Résultat de l’exercice			-29869	-26268
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-83033	-53164
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6983	6721
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42519	32513
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-40013		
Autres dettes			90092	85536
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139594	124771
Total général Passif			56562	71607
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	96601			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	188345		214744	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	414			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188760		214789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	94789		122094	
Variation de stock (marchandises)	4618		-6028	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	127			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60923		57251	
(dont taxe professionnelle)	2101			
Impôts, taxes et versements assimilés	2966		2608	
Rémunérations du personnel 	43744		54985	
Charges sociales	7048		4386	
Dotations aux amortissements	4413		4508	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1252	
Total des charges d’exploitation	218629		241057	
Résultat d’exploitation	-29869		-26268	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-29869		-26268	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18333			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11022			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50492	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18333	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11022	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel