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BILAN VINCENT ET ALBOUY 2017 Siren 513139790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66000		66000	66000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4903	3535	1368	1894
Autres immobilisations corporelles	15330	12899	2431	5470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	86233	16434	69799	73365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2895		2895	4201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6469	3690	2780	1375
Autres créances	1		1	1181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24403		24403	
Charges constatées d’avance	2479		2479	2373
TOTAL (II)	36248	3690	32558	9129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122481	20123	102357	82493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33315		39381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33398		-6066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68913		35515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	669		1676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3594		3602	
Dettes fiscales et sociales	6063		23855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23119		2200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33444		46978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102357		82493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12638		44814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7842	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83903		83903	65094
Chiffres d’affaires nets	83903		83903	65094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7583	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			91537	65094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18622	13313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1306	3049
Autres achats et charges externes			15606	15910
Impôts, taxes et versements assimilés			1525	1439
Salaires et traitements			24840	17512
Charges sociales				126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3565	3865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				121
Total des charges d’exploitation (II) 			65464	66609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26073	-1514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261	1856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261	1856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261	-1856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25812	-3370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12782			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12782		-2696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5196			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104319		65094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70921		71160	
BENEFICE OU PERTE	33398		-6066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66000		
Total Immobilisations corporelles		20233		
Total Immobilisations financières				
Total Général		86233		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				86233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12869	3565		16434
AMORTISSEMENTS Total Général	12869	3565		16434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11272		7583	3690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11272		7583	3690
TOTAL GENERAL	11272		7583	3690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3892			
Autres créances clients	2577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8949	8949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3594	3594		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5196	5196		
T.V.A.	117	117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	750	750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	669	669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23119	2313	9247	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33444	33444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1166		2323	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5894		4302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8547		9285	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15606		15910	
Taxe professionnelle	1492		1341	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33		98	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1525		1439	
Montant de la TVA. collectée	8551		6514	
Total TVA. déductible sur biens et services	5418		4275	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel