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BILAN VAL'LIMAGNE.COOP 2017 Siren 513175810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231058	203531	27527	16170
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64950	64950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2042558	729387	1313171	1361727
Constructions	19513082	13032325	6480757	6988548
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6658453	4076367	2582086	2727992
Autres immobilisations corporelles	2462323	1537984	924339	854043
Immobilisations en cours	1951673	19575	1932098	71162
Avances et acomptes				6185
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2871111		2871111	2871111
Créances rattachées à des participations	3370654		3370654	3298868
Autres titres immobilisés	45269		45269	41028
Prêts				
Autres immobilisations financières	521		521	521
TOTAL (I)	39474836	19664119	19810717	18500539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47028		47028	56277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8403621	142656	8260965	9101197
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14665009	3466414	11198595	11483015
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2305102		2305102	1812448
Charges constatées d’avance	55585		55585	34586
TOTAL (II)	27774665	3609070	24165595	24791915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67249501	23273189	43976312	43292454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1415183		1422466	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1461710		1461710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	608107		594023	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14688888		14159118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	990872		1262243	
Subventions d’investissement	550		850	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21365376		21100476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		72553	
Provisions pour charges	1642004		1622678	
TOTAL (III)	1654004		1695231	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11725653		10914535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526785		519000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1570916		2549202	
Dettes fiscales et sociales	1133004		939978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	353226		95622	
Autres dettes	458817		705089	
Produits constatés d’avance (2)	557683		759046	
TOTAL (IV)	20956932		20496745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43976312		43292452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			54820462	55662672
Production vendue biens			1264412	1540166
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	45610932	10473943	56084875	57202838
				
Production stockée				
Production immobilisée			3500	7609
Subventions d’exploitation			11478	2739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			988131	289482
Autres produits			64011	78149
Total des produits d’exploitation (I)			57151994	57580817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45858030	47415830
Variation de stock (marchandises)			914638	-245538
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			510579	584678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9249	13486
Autres achats et charges externes			4363118	3751921
Impôts, taxes et versements assimilés			274515	261566
Salaires et traitements			2064719	2018562
Charges sociales			837295	795278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1237405	1115244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3492	3492
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44944	756576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78224	96216
Autres charges			44968	136677
Total des charges d’exploitation (II) 			56241176	56703990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			910818	876827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4508	3344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			407310	488693
Reprises sur provisions et transferts de charges				137000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411818	629037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			263507	253580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263507	253580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148311	375457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1059129	1252284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22897		10688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76202		302557	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99099		313245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1340		4067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6690		163403	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8030		167470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91069		145775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83692		116541	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75633		19275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57662911		58523099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56672038		57260856	
BENEFICE OU PERTE	990873		1262243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272391		23617
Total Immobilisations corporelles		30581270		2618034
Total Immobilisations financières		6474712		846741
Total Général		37328373		3488392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296008
Virement postes immobilisations corporelles en cours		153702		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		153702	417514	32628089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			770714	6550739
Total Général		153702	1188228	39474835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256221	12260		268481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18506619	1225144	404613	19327151
AMORTISSEMENTS Total Général	18762840	1237404	404613	19595632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				521569
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1120435
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	1695231	78224	119451	1654004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	64995	3493		68488
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	217063	44944	119350	142656
Sur comptes clients	3753472		287057	3466415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4035529	48436	406407	3677558
TOTAL GENERAL	5730760	126661	525857	5331563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126661	525857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3370654			
Prêts				
Autres immobilisations financières	521	521		
Clients douteux ou litigieux	4051477			
Autres créances clients	10613535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	135			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1207264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7646			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1083276			
Charges constatées d’avance	55585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20390092	17019438	3370654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3730577	3730577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7995076	1533347	3499282	
Emprunts et dettes financières divers	526785			
Fournisseurs et comptes rattachés	1570916	1570916		
Personnel et comptes rattachés	451124	451124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417013	417013		
Impôts sur les bénéfices	42690	42690		
T.V.A.	91856	91856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130322	130322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	353226	353226		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5089665	5089665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	557683	557683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20956932	13968418	3499282	3489232
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1876664			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1014427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	66