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BILAN TECNIMODERN AUTOMATION 2016 Siren 513117564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57548	29368	28180	35395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63074	16152	46922	
Autres immobilisations corporelles	147252	110472	36780	54448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15450		15450	15000
TOTAL (I)	283324	155992	127332	104844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	474761		474761	444371
En cours de production de biens	153661		153661	206919
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	247750		247750	270010
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1204510	9285	1195225	1122959
Autres créances	329879		329879	51799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101768		101768	202078
Disponibilités	234878		234878	262883
Charges constatées d’avance	33187		33187	3593
TOTAL (II)	2780392	9285	2771107	2564611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3063717	165277	2898440	2669456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	525000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517822		567797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137484		125024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1215305		1077822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502895		683806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8689		7792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446776		364758	
Dettes fiscales et sociales	401408		347144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303366		168133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1663134		1571634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2898440		2669456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1347784		1073922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3254847	1266322	4521170	4803338
Production vendue services	88046		88046	75524
Chiffres d’affaires nets	3342894	1266322	4609216	4878862
				
Production stockée			-75518	18928
Production immobilisée			56400	
Subventions d’exploitation				39530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21179	34869
Autres produits			2585	1951
Total des produits d’exploitation (I)			4613861	4974139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1844813	2175331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30390	-74335
Autres achats et charges externes			1200055	1341902
Impôts, taxes et versements assimilés			45464	37793
Salaires et traitements			1034299	914160
Charges sociales			373539	351451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36913	32606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4246	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	
Total des charges d’exploitation (II) 			4509062	4778908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104799	195232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1359	3555
Autres intérêts et produits assimilés			143	155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			62	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1564	3710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12260	14619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12260	14619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10696	-10909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94103	184323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1372		2096	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2458	
Reprises sur provisions et transferts de charges			90000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1372		94554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49848		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			90265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49848		110514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48476		-15960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91857		43338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4616798		5072404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4479314		4947379	
BENEFICE OU PERTE	137484		125024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21179		34869	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		208923		58951
Total Immobilisations financières		15000		450
Total Général		223924		59401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15450
Total Général				283324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119079	36913		155992
AMORTISSEMENTS Total Général	119079	36913		155992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5039	4246		9285
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5039	4246		9285
TOTAL GENERAL	25039	4246		29285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4246		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15450	15450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1204510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158067			
T. V. A.	22034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22147			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127582			
Charges constatées d’avance	33187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1583025	1571919	11106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	530	530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	502365	187015	315350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	446776	446776		
Personnel et comptes rattachés	174819	174819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152427	152427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67836	67836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6326	6326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8689	8689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303366	303366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1663134	1347784	315350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4653			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	485386		513259	
Location, charges locatives et de copropriété	75600		75735	
Personnel extérieur à l’entreprise	41930		21301	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	170935		246202	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	68541		136231	
Autres comptes	357662		349174	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1200055		1341902	
Taxe professionnelle	16292		11256	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29172		26537	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45464		37793	
Montant de la TVA. collectée	809444		912048	
Total TVA. déductible sur biens et services	609514		683639	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2