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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS 2020 Siren 513187344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1285367	1285367		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48000		48000	48000
Constructions	2666635	949210	1717425	1823072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20012645	4185530	15827114	16814433
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	265632		265632	14467
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24278279	6420108	17858171	18699972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33447		33447	22133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1109492		1109492	1111863
Autres créances	787915		787915	2535157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	16333		16333	16977
TOTAL (II)	1947187		1947187	3686130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26225466	6420108	19805358	22386101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2084950		2084950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		18500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34707		-349381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314314		314674	
Subventions d’investissement	4596674		4596212	
Provisions réglementées	4046		4389	
TOTAL (I)	6983776		6669344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	9600		8000	
TOTAL (II)	9600		8000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	64252		88596	
TOTAL (III)	64252		88596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8415101		8959322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22986		59369	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1706137		1310285	
Dettes fiscales et sociales	27806		47672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	366000		193132	
Autres dettes	1170344		3921434	
Produits constatés d’avance (2)	1039355		1128948	
TOTAL (IV)	12747730		15620161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19805358		22386101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2571094		2571094	3393244
Production vendue services	2582976		2582976	1830920
Chiffres d’affaires nets	5154070		5154070	5224164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185905	87383
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			5339979	5311550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2124045	1004211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11314	355
Autres achats et charges externes			1263024	2491031
Impôts, taxes et versements assimilés			125693	125699
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1131382	913594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161561	158572
Autres charges			122084	120618
Total des charges d’exploitation (II) 			4916475	4814081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423503	497469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			853	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			853	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			396658	404909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			396658	404909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-395805	-404852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27698	92617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	405228		342992	
Reprises sur provisions et transferts de charges	342		342	
Total des produits exceptionnels (VII)	405571		343335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	405571		343335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118955		121278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5746402		5654941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5432088		5340268	
BENEFICE OU PERTE	314314		314674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1285367		
Total Immobilisations corporelles		22703331		291731
Total Immobilisations financières				
Total Général		23988698		291731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1285367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2150		22992912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2150		24278279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1285367			1285367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4003359	1131382		5134741
AMORTISSEMENTS Total Général	5288726	1131382		6420108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4046
Total Provisions réglementées	4389		342	4046
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64252
Total Provisions pour risques et charges	88596	161561	185905	64252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	92985	161561	186247	68298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161561	185905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			342	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1109492	1109492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2325	2325		
T. V. A.	288019	288019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	404603	404603		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92967	92967		
Charges constatées d’avance	16333	16333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1913740	1913740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel