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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS 2019 Siren 513187344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1285367	1285367		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48000		48000	48000
Constructions	2666635	843563	1823072	1928719
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19974229	3159796	16814433	15716153
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	14467		14467	85208
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22703331	4003359	18699972	17778081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22133		22133	22488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1111863		1111863	1577734
Autres créances	2535157		2535157	4332440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	16977		16977	18054
TOTAL (II)	3686130		3686130	5950716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27674828	5288726	22386101	23728796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2084950		2084950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		18500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-349381		-427795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314674		78414	
Subventions d’investissement	4596212		4905301	
Provisions réglementées	4389		4731	
TOTAL (I)	6669344		6664101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8000		6400	
TOTAL (II)	8000		6400	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	88596		17407	
TOTAL (III)	88596		17407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8959322		2502290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59369		27186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1310285		1436455	
Dettes fiscales et sociales	47672		118227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193132		2061046	
Autres dettes	3921434		9682759	
Produits constatés d’avance (2)	1128948		1212926	
TOTAL (IV)	15620161		17040888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22386101		23728796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3393244		3393244	2762232
Production vendue services	1830920		1830920	1271501
Chiffres d’affaires nets	5224164		5224164	4033733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87383	114410
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			5311550	4148148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1004211	763553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			355	21095
Autres achats et charges externes			2491031	2156806
Impôts, taxes et versements assimilés			125699	112871
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			913594	775856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158572	17407
Autres charges			120618	95104
Total des charges d’exploitation (II) 			4814081	3942692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			497469	205456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			404909	159102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404909	159102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-404852	-158935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92617	46520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	342992		183263	
Reprises sur provisions et transferts de charges	342		342	
Total des produits exceptionnels (VII)	343335		183606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	343335		183606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121278		151712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5654941		4331920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5340268		4253506	
BENEFICE OU PERTE	314674		78414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1445257		
Total Immobilisations corporelles		20707956		2080583
Total Immobilisations financières				
Total Général		22153213		2080583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			159890	1285367
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14467		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		85208		22703331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		85208	159890	23988698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1445257	-159890		1285367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2929875	1073484		4003359
AMORTISSEMENTS Total Général	4375132	913594		5288726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4389
Total Provisions réglementées	4731		342	4389
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88596
Total Provisions pour risques et charges	17407	158572	87383	88596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22138	158572	87725	92985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158572	87383	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			342	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1111863	1111863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29614	29614		
T. V. A.	247741	247741		
Autres impôts, taxes versements assimilés	82441	82441		
Divers	2163849	2163849		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11513	11513		
Charges constatées d’avance	16977	16977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3663997	3663997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5			8
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6671600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel