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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS 2018 Siren 513187344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1445257	1445257		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48000		48000	48000
Constructions	2666635	737916	1928719	2034366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17908112	2191959	15716153	7798405
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	85208		85208	3798328
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22153213	4375132	17778081	13679100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22488		22488	43583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1577734		1577734	988695
Autres créances	4332440		4332440	4274981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	18054		18054	12935
TOTAL (II)	5950716		5950716	5320194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28103929	4375132	23728796	18999294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2084950		2084950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		18500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-427795		-225595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78414		-202200	
Subventions d’investissement	4905301		4728564	
Provisions réglementées	4731		5074	
TOTAL (I)	6664101		6409293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	6400		4800	
TOTAL (II)	6400		4800	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17407		114410	
TOTAL (III)	17407		114410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2502290		2663574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27186		1448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1436455		2775564	
Dettes fiscales et sociales	118227		106526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2061046		4649590	
Autres dettes	9682759		1285010	
Produits constatés d’avance (2)	1212926		989078	
TOTAL (IV)	17040888		12470791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23728796		18999294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13575571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2762232		2762232	1505266
Production vendue services	1271501		1271501	1036268
Chiffres d’affaires nets	4033733		4033733	2541534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114410	
Autres produits			4	247
Total des produits d’exploitation (I)			4148148	2541781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			763553	701216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21095	-9912
Autres achats et charges externes			2156806	1163943
Impôts, taxes et versements assimilés			112871	88835
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			775856	507602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17407	114410
Autres charges			95104	83816
Total des charges d’exploitation (II) 			3942692	2649910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205456	-108130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	2033
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	2033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159102	144177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159102	144177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158935	-142144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46520	-250273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183263		142927	
Reprises sur provisions et transferts de charges	342		342	
Total des produits exceptionnels (VII)	183606		143269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183606		143269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151712		95196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4331920		2687083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4253506		2889283	
BENEFICE OU PERTE	78414		-202200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83244			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1445257		
Total Immobilisations corporelles		15833119		8673165
Total Immobilisations financières				
Total Général		17278376		8673165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1445257
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3798328		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3798328		20707956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3798328		22153213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1445257			1445257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2154019	775856		2929875
AMORTISSEMENTS Total Général	3599276	775856		4375132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4731
Total Provisions réglementées	5074		342	4731
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				17407
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114410	17407	114410	17407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	119484	17407	114752	22138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17407	114410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			342	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1577734	1577734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1006039	1006039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3302850	3302850		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23551	23551		
Charges constatées d’avance	18054	18054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5928228	5928228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2502290	169617	770357	1562316
Fournisseurs et comptes rattachés	1436455	1436455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55858	55858		
T.V.A.	48560	48560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13809	13809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2061046	2061046		
Groupe et associés	9522870	9522870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159890	159890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1212926	107467	429869	675590
TOTAL – ETAT DES DETTES	17013703	13575571	1200226	2237906
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	691254			
Location, charges locatives et de copropriété	14544			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8758			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1442250			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2156806			
Taxe professionnelle	45740			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67131			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112871			
Montant de la TVA. collectée	186434			
Total TVA. déductible sur biens et services	223341			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel