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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS 2017 Siren 513187344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1445257	1445257		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48000		48000	48000
Constructions	2666635	632269	2034366	2140013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9320155	1521750	7798405	4375429
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3798328		3798328	1336963
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17278376	3599276	13679100	7900406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43583		43583	33671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	988695		988695	498704
Autres créances	4274981		4274981	3126357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7020
Charges constatées d’avance	12935		12935	2485
TOTAL (II)	5320194		5320194	3668238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22598570	3599276	18999294	11568643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2084950		2084950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		18500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-225595		-98008	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202200		-127587	
Subventions d’investissement	4728564		4871490	
Provisions réglementées	5074		5416	
TOTAL (I)	6409293		6754762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4800		3200	
TOTAL (II)	4800		3200	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	114410			
TOTAL (III)	114410			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2663574		2816072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1448		175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2775564		577577	
Dettes fiscales et sociales	106526		80708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4649590			
Autres dettes	1285010		656249	
Produits constatés d’avance (2)	989078		679900	
TOTAL (IV)	12470791		4810682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18999294		11568643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1505266		1505266	949530
Production vendue services	1036268		1036268	887873
Chiffres d’affaires nets	2541534		2541534	1837402
				
Production stockée				
Production immobilisée				8100
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			247	2
Total des produits d’exploitation (I)			2541781	1845504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			701216	696346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9912	2903
Autres achats et charges externes			1163943	638580
Impôts, taxes et versements assimilés			88835	89933
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507602	339338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114410	
Autres charges			83816	79851
Total des charges d’exploitation (II) 			2649910	1846952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108130	-1448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2033	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144177	147150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144177	147150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142144	-147150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-250273	-148598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142927		84135	
Reprises sur provisions et transferts de charges	342		342	
Total des produits exceptionnels (VII)	143269		84478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143269		84478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95196		63467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2687083		1929982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2889283		2057569	
BENEFICE OU PERTE	-202200		-127587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1445257		
Total Immobilisations corporelles		9546823		7556956
Total Immobilisations financières				
Total Général		10992080		7556956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1445257
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1270661		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1270661		15833119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1270661		17278376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1445257			1445257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1646417	507602		2154019
AMORTISSEMENTS Total Général	3091674	507602		3599276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5074
Total Provisions réglementées	5416		342	5074
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				114410
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		114410		114410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5416	114410	342	119484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114410		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			342	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	988695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1327401			
Autres impôts, taxes versements assimilés	48756			
Divers	2898825			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5276611	5276611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2663574	161284	732511	
Fournisseurs et comptes rattachés	2775564	2775564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31728	31728		
T.V.A.	68739	68739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6059	6059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4649590	4649590		
Groupe et associés	1116680	1116680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168330	168330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	989078	82422	329691	
TOTAL – ETAT DES DETTES	12469342	9060396	1062202	2346744
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel