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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MOULINS - S.D.C. MOULINS 2016 Siren 513187344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1445257	1445257		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48000		48000	
Constructions	2666635	526622	2140013	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5495225	1119795	4375429	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1336963		1336963	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10992080	3091674	7900406	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33671		33671	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498704		498704	
Autres créances	3126357		3126357	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7020		7020	
Charges constatées d’avance	2485		2485	
TOTAL (II)	3668238		3668238	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14660318	3091674	11568643	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2084950			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-98008			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127587			
Subventions d’investissement	4871490			
Provisions réglementées	5416			
TOTAL (I)	6754762			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3200			
TOTAL (II)	3200			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2816072			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577577			
Dettes fiscales et sociales	80708			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	656249			
Produits constatés d’avance (2)	679900			
TOTAL (IV)	4810682			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11568643			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1566201			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	949530		949530	
Production vendue services	887873		887873	
Chiffres d’affaires nets	1837402		1837402	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8100	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1845504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			696346	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2903	
Autres achats et charges externes			638580	
Impôts, taxes et versements assimilés			89933	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79851	
Total des charges d’exploitation (II) 			1846952	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1448	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147150	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147150	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147150	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148598	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84135			
Reprises sur provisions et transferts de charges	342			
Total des produits exceptionnels (VII)	84478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84478			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1929982			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2057569			
BENEFICE OU PERTE	-127587			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77884			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1445257		
Total Immobilisations corporelles		8267128		2559390
Total Immobilisations financières				
Total Général		9712385		2559390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1445257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1279695	9546823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1279695	10992080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1445257			1445257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1307079	339338		1646417
AMORTISSEMENTS Total Général	2752336	339338		3091674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5416
Total Provisions réglementées	5759		342	5416
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5759		342	5416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			342	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	498704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	220141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2906217			
Groupe et associés	6			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2485			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3627547	3627547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2816072	192519	705230	
Fournisseurs et comptes rattachés	577577	577577		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63467	63467		
T.V.A.	17241	17241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496359	496359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159890	159890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	679900	59148	218335	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4810507	1566201	923565	2320740
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	322129			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10305			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	306146			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	638580			
Taxe professionnelle	20218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69715			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89933			
Montant de la TVA. collectée	179771			
Total TVA. déductible sur biens et services	181062			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel