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BILAN R A PARIS 2016 Siren 513172098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	390000		390000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104388	18197	86191	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13970		13970	
TOTAL (I)	508359	18197	490161	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26852		26852	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2648		2648	
Autres créances	28252		28252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	310		310	
Charges constatées d’avance	5203		5203	
TOTAL (II)	63294		63294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	571653	18197	553456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43770			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4043			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53313			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	274150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74769			
Dettes fiscales et sociales	87744			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500143			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	553456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3480			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	346359		346359	
Chiffres d’affaires nets	346359		346359	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			852	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1413	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			348628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6637	
Autres achats et charges externes			103502	
Impôts, taxes et versements assimilés			4520	
Salaires et traitements			56505	
Charges sociales			23713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			341509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7120	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7032	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1994			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1994			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	996			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	348753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344711			
BENEFICE OU PERTE	4043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1413			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390000		
Total Immobilisations corporelles		106037		99252
Total Immobilisations financières		13970		
Total Général		510007		99252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100900	104388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13970
Total Général			100900	508359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100795	18302	100900	18197
AMORTISSEMENTS Total Général	100795	18302	100900	18197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13970			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5004			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	951			
Autres impôts, taxes versements assimilés	141			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22155			
Charges constatées d’avance	5203			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50072	36102	13970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3480	3480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74769	74769		
Personnel et comptes rattachés	38225	38225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25098	25098		
Impôts sur les bénéfices	134	134		
T.V.A.	21543	21543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2744	2744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274150	274150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60000	60000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500143	500143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	856			
Location, charges locatives et de copropriété	62089			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11384			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29174			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103502			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4520			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4520			
Montant de la TVA. collectée	58688			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4