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BILAN PREFA DU LEMAN 2021 Siren 513167619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	376566	299087	77479	69946
Fonds commercial	392285		392285	392285
Autres immobilisations incorporelles	4756583	1990688	2765895	3003701
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	414924	164341	250582	125633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3347256	1854292	1492964	1286000
Autres immobilisations corporelles	806575	582165	224410	243036
Immobilisations en cours	3533		3533	30187
Avances et acomptes				92461
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11588		11588	11588
Autres immobilisations financières	36016		36016	13973
TOTAL (I)	10145326	4890572	5254753	5268810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	454312		454312	387682
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44890		44890	84478
Marchandises	21686		21686	
Avances et acomptes versés sur commandes	30286		30286	
Clients et comptes rattachés	1861643	21603	1840040	2121410
Autres créances	221876		221876	250738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532129		532129	609430
Charges constatées d’avance	60149		60149	17864
TOTAL (II)	3226971	21603	3205369	3471603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13372297	4912175	8460122	8740414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26571		15673	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	504836		297782	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295816		217952	
Subventions d’investissement	98000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1965223		1571407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	289567		377438	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	289567		377438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3573742		3936302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	653036		848046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4273		6006	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1591717		1239317	
Dettes fiscales et sociales	277325		449780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9809		221376	
Autres dettes	87268		90026	
Produits constatés d’avance (2)	7156			
TOTAL (IV)	6204326		6790853	
(V)	1006		715	
TOTAL GENERAL (I à V)	8460122		8740414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3361871		3647118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	190849	21045	211894	162231
Production vendue biens	7754556	1001164	8755720	8156135
Production vendue services	817841	60752	878593	764941
Chiffres d’affaires nets	8763246	1082961	9846207	9083307
				
Production stockée			-39588	49463
Production immobilisée			8581	40671
Subventions d’exploitation			633	3020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64747	74389
Autres produits			15	889
Total des produits d’exploitation (I)			9880595	9251738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160530	107624
Variation de stock (marchandises)			-39566	6371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3386254	3306346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43071	-76427
Autres achats et charges externes			2810416	2639857
Impôts, taxes et versements assimilés			257705	276831
Salaires et traitements			1868450	1546968
Charges sociales			658940	568891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			710135	557387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1322	7870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23937
Autres charges			17071	8212
Total des charges d’exploitation (II) 			9788185	8973866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92410	277872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299212	118261
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2167	2361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301393	120626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73569	79283
Différences négatives de change			2	112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73571	79395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			227822	41232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320232	319104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11248		240958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165069		4005	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87871		980	
Total des produits exceptionnels (VII)	264188		245944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236		239983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	214454		3724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214690		243707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49499		2237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73915		103388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10446177		9618308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10150361		9400356	
BENEFICE OU PERTE	295816		217952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	204161		58909	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		16865	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5475234		54925
Total Immobilisations corporelles		4081440		867914
Total Immobilisations financières		25561		22043
Total Général		9582235		944882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4725	5525434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119115	257951	4572288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47604
Total Général		119115	262676	10145326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2009302	280530	57	2289775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2304123	429605	132930	2600798
AMORTISSEMENTS Total Général	4313425	710135	132987	4890572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11588	11588		
Autres immobilisations financières	36016		36016	
Clients douteux ou litigieux	24618	24618		
Autres créances clients	1837025	1837025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1523	1523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20185	20185		
T. V. A.	163004	163004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37165	37165		
Charges constatées d’avance	60149	60149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2191271	2155255	36016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3573742	731287	1818758	1023697
Emprunts et dettes financières divers	4947	4947		
Fournisseurs et comptes rattachés	1591717	1591717		
Personnel et comptes rattachés	52259	52259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176672	176672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22954	22954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25440	25440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9809	9809		
Groupe et associés	648089	648089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87268	87268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7156	7156		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6200052	3357597	1818758	1023697
Emprunts souscrits en cours d’exercice	524885			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	886819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel