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BILAN PREFA DU LEMAN 2020 Siren 513167619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	326367	256420	69946	100340
Fonds commercial	392285		392285	392285
Autres immobilisations incorporelles	4756583	1752881	3003701	3241508
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	271815	146182	125633	90731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2887861	1601861	1286000	957757
Autres immobilisations corporelles	799116	556080	243036	146029
Immobilisations en cours	30187		30187	55876
Avances et acomptes	92461		92461	21906
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11588		11588	11588
Autres immobilisations financières	13973		13973	15768
TOTAL (I)	9582235	4313425	5268810	5033787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	393361	5679	387682	317482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	84478		84478	35015
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2185
Clients et comptes rattachés	2158630	37219	2121410	2270743
Autres créances	250738		250738	154361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609430		609430	273421
Charges constatées d’avance	17864		17864	14309
TOTAL (II)	3514501	42898	3471603	3067516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13096736	4356322	8740414	8101302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15673			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297782			
Report à nouveau			-162598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217952		476053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1571407		1353455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	377438		405202	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	377438		405202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3936302		3888874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	848046		710677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6006		6906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1239317		1155050	
Dettes fiscales et sociales	449780		286481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221376		212385	
Autres dettes	90026		81574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6790853		6341947	
(V)	715		698	
TOTAL GENERAL (I à V)	8740414		8101302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3647118		3353228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162050	181	162231	231601
Production vendue biens	7203704	952431	8156135	8472192
Production vendue services	694128	70813	764941	596272
Chiffres d’affaires nets	8059882	1023425	9083307	9300064
				
Production stockée			49463	13814
Production immobilisée			40671	26626
Subventions d’exploitation			3020	690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74389	221923
Autres produits			889	17
Total des produits d’exploitation (I)			9251738	9563134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107624	160826
Variation de stock (marchandises)			6371	-6977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3306346	3048817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76427	104044
Autres achats et charges externes			2639857	2344717
Impôts, taxes et versements assimilés			276831	254371
Salaires et traitements			1546968	1676610
Charges sociales			568891	661614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			557387	490265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7870	21616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23937	23501
Autres charges			8212	150322
Total des charges d’exploitation (II) 			8973866	8929725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277872	633409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118261	143
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2361	710
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	200
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120626	1053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79283	82181
Différences négatives de change			112	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79395	82185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41232	-81132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319104	552277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240958			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4005		13220	
Reprises sur provisions et transferts de charges	980		5940	
Total des produits exceptionnels (VII)	245944		19160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239983		4546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3724		11425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			79413	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243707		95384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2237		-76224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9618308		9583347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9400356		9107294	
BENEFICE OU PERTE	217952		476053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58909		24868	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16865		22374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5469599		5636
Total Immobilisations corporelles		3345857		810100
Total Immobilisations financières		27356		145
Total Général		8842812		815881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5475234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74517	4081440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1941	25561
Total Général			76458	9582235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1735466	273836		2009302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2093305	283552	72734	2304123
AMORTISSEMENTS Total Général	3828771	557387	72734	4313425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11588	11588		
Autres immobilisations financières	13973		13973	
Clients douteux ou litigieux	40352	40352		
Autres créances clients	2118278	2118278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4867	4867		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1875	1875		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138661	138661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13485	13485		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91849	91849		
Charges constatées d’avance	17864	17864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2452792	2438819	13973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	200000	200000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3536302	592567	1744606	1199129
Emprunts et dettes financières divers	4997	4997		
Fournisseurs et comptes rattachés	1239317	1239317		
Personnel et comptes rattachés	74323	74323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169778	169778		
Impôts sur les bénéfices	103388	103388		
T.V.A.	90759	90759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11531	11531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221376	221376		
Groupe et associés	843049	843049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90026	90026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6784847	3641112	1944606	1199129
Emprunts souscrits en cours d’exercice	895283			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	409417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel