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BILAN PREFA DU LEMAN 2018 Siren 513167619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	267433	241273	26159	70446
Fonds commercial	392285		392285	392285
Autres immobilisations incorporelles	3018890	1317563	1701327	1852272
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194828	113046	81781	100536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2198810	1264059	934750	994107
Autres immobilisations corporelles	674300	518512	155788	228691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20544		20544	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8432		8432	5150
Autres immobilisations financières	28168		28168	31260
TOTAL (I)	6803689	3454454	3349235	3674746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	420372		420372	248349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21201		21201	17706
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51548		51548	3994
Clients et comptes rattachés	1915361	187963	1727398	1664644
Autres créances	190951		190951	247340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130949		130949	107000
Charges constatées d’avance	41244		41244	42973
TOTAL (II)	2771625	187963	2583662	2332008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9575315	3642417	5932897	6006753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-505913		-766238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343315		260324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	877401		534087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	333110		107161	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	333110		107161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2121998		2621214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	670922		665600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6248		6143	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1443140		1456687	
Dettes fiscales et sociales	237484		395176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86789			
Autres dettes	155221		220175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4721801		5364995	
(V)	585		511	
TOTAL GENERAL (I à V)	5932897		6006753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3128375		3693493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	262689	9587	272276	155386
Production vendue biens	7574865	828363	8403228	8481325
Production vendue services	530945	38101	569046	664973
Chiffres d’affaires nets	8368499	876051	9244550	9301684
				
Production stockée			3496	11173
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1932	-200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149427	114852
Autres produits			6	3725
Total des produits d’exploitation (I)			9399410	9431233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			238973	113023
Variation de stock (marchandises)			-28584	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3384263	3252972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-143438	89676
Autres achats et charges externes			2281884	2525794
Impôts, taxes et versements assimilés			232675	233654
Salaires et traitements			1476191	1710983
Charges sociales			581809	656740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			475508	493969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187963	105200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15795	87161
Autres charges			48283	1506
Total des charges d’exploitation (II) 			8751322	9270677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			648088	160556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141	165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			885	625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1026	791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86227	103834
Différences négatives de change			298	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86525	103834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85500	-103044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562589	57512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4454		284514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4454		291164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6643		34188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6931		54164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210154			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223728		88352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219274		202812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9404890		9723187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9061575		9462863	
BENEFICE OU PERTE	343315		260324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	257775		519655	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44228		60903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	88			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3678608		
Total Immobilisations corporelles		2943342		153205
Total Immobilisations financières		36410		3723
Total Général		6658359		156928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1363605	195231		1558836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1620008	280276	4667	1895618
AMORTISSEMENTS Total Général	2983614	475508	4667	3454454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8432	8432		
Autres immobilisations financières	28168		28168	
Clients douteux ou litigieux	280312	280312		
Autres créances clients	1635049	1635049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6991	6991		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69805	69805		
T. V. A.	37841	37841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2264	2264		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74050	74050		
Charges constatées d’avance	41244	41244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2184156	2155988	28168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237873	237873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1884125	290698	1185823	407604
Emprunts et dettes financières divers	3644	3644		
Fournisseurs et comptes rattachés	1443140	1443140		
Personnel et comptes rattachés	33167	33167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155480	155480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41312	41312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7525	7525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86789	86789		
Groupe et associés	667278	667278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155221	155221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4715553	3122126	1185823	407604
Emprunts souscrits en cours d’exercice	219200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel