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BILAN PREFA DU LEMAN 2017 Siren 513167619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	267433	196987	70446	111053
Fonds commercial	392285		392285	392285
Autres immobilisations incorporelles	3018890	1166619	1852272	2003216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194828	94292	100536	107990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2085648	1091541	994107	1149176
Autres immobilisations corporelles	662866	434175	228691	239600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5150		5150	2353
Autres immobilisations financières	31260		31260	43634
TOTAL (I)	6658359	2983614	3674746	4049306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	248349		248349	338025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17706		17706	6533
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3994		3994	9591
Clients et comptes rattachés	1769844	105200	1664644	1679534
Autres créances	247340		247340	469141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107000		107000	575716
Charges constatées d’avance	42973		42973	53338
TOTAL (II)	2437207	105200	2332008	3131878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9095566	3088813	6006753	7181184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-766238		-835406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260324		69168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	534087		273763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107161		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107161		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2621214		3009607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	665600		1325685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6143		53360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1456687		2121224	
Dettes fiscales et sociales	395176		330437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16059	
Autres dettes	220175		30501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5364995		6886872	
(V)	511		549	
TOTAL GENERAL (I à V)	6006753		7181184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3693493		4288176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155386		155386	234855
Production vendue biens	7303002	1178323	8481325	9279433
Production vendue services	664973		664973	877251
Chiffres d’affaires nets	8123361	1178323	9301684	10391539
				
Production stockée			11173	6533
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-200	5993
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114852	118738
Autres produits			3725	1032
Total des produits d’exploitation (I)			9431233	10523835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113023	199814
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3252972	3639455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			89676	60710
Autres achats et charges externes			2525794	2922923
Impôts, taxes et versements assimilés			233654	261069
Salaires et traitements			1710983	1857943
Charges sociales			656740	733821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			493969	487763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87161	20000
Autres charges			1506	104044
Total des charges d’exploitation (II) 			9270677	10287542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160556	236293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165	166
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			625	643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			791	809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103834	139905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103834	139905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103044	-139096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57512	97197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6650		1519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	284514		20083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	291164		21602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34188		25241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54164		24390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88352		49631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	202812		-28029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9723187		10546247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9462863		10477079	
BENEFICE OU PERTE	260324		69168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	519655		579102	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60903		36445	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3673328		5280
Total Immobilisations corporelles		2879782		151948
Total Immobilisations financières		45987		2925
Total Général		6599096		160153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3678608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88388	2943342
Prêts et immobilisations financières			12502	
Total Immobilisations financières			12502	36410
Total Général			100891	6658359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1166774	196831		1363605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1383016	297138	60145	1620008
AMORTISSEMENTS Total Général	2549790	493969	60145	2983614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5150	5150		
Autres immobilisations financières	31260			
Clients douteux ou litigieux	135724			
Autres créances clients	1634120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8295			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84891			
T. V. A.	49740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6601			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97813			
Charges constatées d’avance	42973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2096567	2065307	31260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	527589	527589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2093625	422123	1008052	
Emprunts et dettes financières divers	4083	4083		
Fournisseurs et comptes rattachés	1456687	1456687		
Personnel et comptes rattachés	131073	131073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202925	202925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53739	53739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7439	7439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	661516	661516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220175	220175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5358851	3687349	1008052	663450
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45