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BILAN PREFA DU LEMAN 2016 Siren 513167619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262153	151100	111053	35669
Fonds commercial	392285		392285	392285
Autres immobilisations incorporelles	3018890	1015674	2003216	2154161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	184469	76479	107990	118142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2057046	907870	1149176	1223292
Autres immobilisations corporelles	638267	398667	239600	279222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2353		2353	703
Autres immobilisations financières	43634		43634	40720
TOTAL (I)	6599096	2549790	4049306	4244194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	338025		338025	398735
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6533		6533	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9591		9591	52730
Clients et comptes rattachés	1733482	53949	1679534	1827450
Autres créances	469141		469141	341525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575716		575716	282332
Charges constatées d’avance	53338		53338	51817
TOTAL (II)	3185826	53949	3131878	2954588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9784923	2603739	7181184	7198782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-835406		-896354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69168		60949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273763		204594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3009607		2956767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1325685		1313045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53360		26523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2121224		2198572	
Dettes fiscales et sociales	330437		393053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16059		86489	
Autres dettes	30501		19191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6886872		6993638	
(V)	549		549	
TOTAL GENERAL (I à V)	7181184		7198782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4288176		3511531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164538	70317	234855	121285
Production vendue biens	8229009	1050424	9279433	8399355
Production vendue services	877251		877251	884070
Chiffres d’affaires nets	9270798	1120741	10391539	9404710
				
Production stockée			6533	
Production immobilisée				5026
Subventions d’exploitation			5993	2609
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118738	164638
Autres produits			1032	4663
Total des produits d’exploitation (I)			10523835	9581645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199814	100886
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3639455	3438049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60710	-36990
Autres achats et charges externes			2922923	2582978
Impôts, taxes et versements assimilés			261069	252555
Salaires et traitements			1857943	1705140
Charges sociales			733821	656100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487763	483576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				136242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			104044	55581
Total des charges d’exploitation (II) 			10287542	9374116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236293	207528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166	164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			643	1247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			809	1410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139905	160423
Différences négatives de change				1361
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139905	161784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139096	-160373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97197	47155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1519		23685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20083		20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21602		23705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25241		11492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24390		20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49631		11512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28029		12193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10546247		9606761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10477079		9545812	
BENEFICE OU PERTE	69168		60949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	579102		613465	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36445		15674	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3551650		121678
Total Immobilisations corporelles		2823165		190074
Total Immobilisations financières		41423		4563
Total Général		6416238		316315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3551650		3673328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133457	2879782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45987
Total Général			133457	6599096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	969535	197239		1166774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1202509	290524	110017	1383016
AMORTISSEMENTS Total Général	2172044	487763	110017	2549790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2353			
Autres immobilisations financières	43634			
Clients douteux ou litigieux	69467			
Autres créances clients	1664016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11488			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12825			
T. V. A.	48454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396375			
Charges constatées d’avance	53338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2301948	2186494	115454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326857	326857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2682750	591350	1186066	
Emprunts et dettes financières divers	4782	4782		
Fournisseurs et comptes rattachés	2121224	2121224		
Personnel et comptes rattachés	53546	53546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164782	164782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98018	98018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14091	14091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16059	16059		
Groupe et associés	1320902	813606	507296	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30501	30501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6833512	4234816	1693362	905334
Emprunts souscrits en cours d’exercice	541158			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	391699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel