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BILAN PHARMACIE DE MONTANAY 2019 Siren 513125898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117	117		
Fonds commercial	908000		908000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2193	1692	501	
Autres immobilisations corporelles	20044	16934	3109	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	181		181	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	930534	18743	911792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126150		126150	
Avances et acomptes versés sur commandes	1910		1910	
Clients et comptes rattachés	33550		33550	
Autres créances	9906		9906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	136		136	
Disponibilités	66383		66383	
Charges constatées d’avance	5399		5399	
TOTAL (II)	243434		243434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1173969	18743	1155226	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	636991			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80427			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	728418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	127176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113220			
Dettes fiscales et sociales	24671			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	426808			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155226			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1105851		1105851	
Production vendue biens				
Production vendue services	107373		107373	
Chiffres d’affaires nets	1213223		1213223	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			257	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			63956	
Total des produits d’exploitation (I)			1277436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			899710	
Variation de stock (marchandises)			-9753	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59481	
Impôts, taxes et versements assimilés			3010	
Salaires et traitements			192147	
Charges sociales			21994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			861	
Total des charges d’exploitation (II) 			1169606	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107830	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4106	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4106	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4106	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103724	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	725			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23972			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1278161			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1197735			
BENEFICE OU PERTE	80427			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		908117		
Total Immobilisations corporelles		21557		679
Total Immobilisations financières		181		
Total Général		929855		679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				908117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181
Total Général				930534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117			117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16470	2156		18626
AMORTISSEMENTS Total Général	16587	2156		18743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33550	33550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	992	992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	120	120		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8794	8794		
Charges constatées d’avance	5399	5399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48855	48855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161741	80055	81686	
Emprunts et dettes financières divers	45	45		
Fournisseurs et comptes rattachés	113220	113220		
Personnel et comptes rattachés	10145	10145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9553	9553		
Impôts sur les bénéfices	435	435		
T.V.A.	3022	3022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1517	1517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127130	127130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426808	345122	81686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18067			
Personnel extérieur à l’entreprise	5116			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8868			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27430			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59481			
Taxe professionnelle	1903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1107			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3010			
Montant de la TVA. collectée	64406			
Total TVA. déductible sur biens et services	57545			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1