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BILAN OPTICIENS BALOUZAT 2021 Siren 513122630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11634	11634		
Fonds commercial	4750820	266495	4484325	2150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102746	81734	21012	7478
Autres immobilisations corporelles	4028188	3493124	535065	9133
Immobilisations en cours	3500		3500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133865		133865	45798
TOTAL (I)	9030754	3852987	5177767	2212409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1301783	169217	1132566	421977
Avances et acomptes versés sur commandes				1388
Clients et comptes rattachés	283493	13714	269779	94482
Autres créances	619371		619371	149221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	932182		932182	233473
Charges constatées d’avance	119736		119736	35609
TOTAL (II)	3256566	182932	3073635	936150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12287320	4035919	8251401	3148558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1212000		1212000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2541568		-741586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52815		-80689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3806383		389725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12400		902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2765132		2324000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1172267		281264	
Dettes fiscales et sociales	493556		146929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1663			
Produits constatés d’avance (2)			5738	
TOTAL (IV)	4445018		2758834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8251401		3148558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4445018		2758834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12400		902	
Dont emprunts participatifs	2765132			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7167018		7167018	1771056
Production vendue biens				
Production vendue services	10298		10298	3201
Chiffres d’affaires nets	7177316		7177316	1774257
				
Production stockée				-2080
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102812	30023
Autres produits			6130	2370
Total des produits d’exploitation (I)			7286257	1804571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2572536	594376
Variation de stock (marchandises)			-15174	20706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2057025	640617
Impôts, taxes et versements assimilés			84400	25858
Salaires et traitements			1462816	406462
Charges sociales			515169	136345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64980	5081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			266495	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172749	26415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47969	26503
Total des charges d’exploitation (II) 			7228965	1882362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57293	-77791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8072	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8072	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8072	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49220	-77792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7708		2524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7708		2524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4114		5421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4114		5421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3594		-2897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7293966		1807095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7241151		1887784	
BENEFICE OU PERTE	52815		-80689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2154500		2607954
Total Immobilisations corporelles		1595225		2575950
Total Immobilisations financières		45798		88069
Total Général		3795523		5271973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4762454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36740	4134435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	133865
Total Général			36742	9030754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500	7134		11634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1578615	2032984	36741	3574858
AMORTISSEMENTS Total Général	1583115	2040118	36741	3586492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		266495		266495
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25008	201379	57170	169217
Sur comptes clients	2636	11533	454	13714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27644	479407	57624	449427
TOTAL GENERAL	27644	479407	57624	449427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		439244	57624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133865		133865	
Clients douteux ou litigieux	16457		16457	
Autres créances clients	267036	267036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7766	7766		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57120	57120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	554485	554485		
Charges constatées d’avance	119736	119736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1156466	1006144	150322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12400	12400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1172267	1172267		
Personnel et comptes rattachés	175968	175968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153935	153935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153864	153864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9788	9788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2765132	2765132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1663	1663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4445018	4445018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel