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BILAN OPTICIENS BALOUZAT 2020 Siren 513122630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial	2150000		2150000	2150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22085	14607	7478	10680
Autres immobilisations corporelles	1573141	1564008	9133	1625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45798		45798	45176
TOTAL (I)	3795523	1583115	2212409	2207481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				2080
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	446985	25008	421977	446569
Avances et acomptes versés sur commandes	1388		1388	
Clients et comptes rattachés	97117	2636	94482	99347
Autres créances	149221		149221	183499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233473		233473	145904
Charges constatées d’avance	35609		35609	33474
TOTAL (II)	963794	27644	936150	910872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4759317	1610758	3148558	3118354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1212000		1212000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-741586		-820354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80689		78768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389725		470414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902		530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2324000		2129000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281264		341920	
Dettes fiscales et sociales	146929		156784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6891	
Produits constatés d’avance (2)	5738		12815	
TOTAL (IV)	2758834		2647940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3148558		3118354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2758834		2647940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	902		530	
Dont emprunts participatifs	2324000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1771056		1771056	2117483
Production vendue biens				
Production vendue services	3201		3201	6897
Chiffres d’affaires nets	1774257		1774257	2124379
				
Production stockée			-2080	-4351
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30023	28708
Autres produits			2370	3636
Total des produits d’exploitation (I)			1804571	2152373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			594376	804757
Variation de stock (marchandises)			20706	-37453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			640617	692102
Impôts, taxes et versements assimilés			25858	26462
Salaires et traitements			406462	407636
Charges sociales			136345	131454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5081	7850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26415	22350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26503	20725
Total des charges d’exploitation (II) 			1882362	2075883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77791	76490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77792	76490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2524		2363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2524		2363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5421		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5421		85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2897		2279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1807095		2154736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1887784		2075968	
BENEFICE OU PERTE	-80689		78768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2154500		
Total Immobilisations corporelles		1586564		9386
Total Immobilisations financières		45176		622
Total Général		3786240		10008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2154500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			725	1595225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45798
Total Général			725	3795523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1574259	5081	725	1578615
AMORTISSEMENTS Total Général	1578759	5081	725	1583115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21121	25008	21121	25008
Sur comptes clients	1229	1407		2636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22350	26415	21121	27644
TOTAL GENERAL	22350	26415	21121	27644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26415	21121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45798		45798	
Clients douteux ou litigieux	3163	3163		
Autres créances clients	93954	93954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15835	15835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133386	133386		
Charges constatées d’avance	35609	35609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327746	281948	45798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	902	902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281264	281264		
Personnel et comptes rattachés	55507	55507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47272	47272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42956	42956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1195	1195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2324000	2324000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5738	5738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2758834	2758834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel