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BILAN MIDI AUTO TULLE 2018 Siren 513164483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1171	1171		
Fonds commercial	144850		144850	144850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102894	89351	13543	13683
Autres immobilisations corporelles	430448	326053	104395	128667
Immobilisations en cours	24881		24881	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2872		2872	2872
TOTAL (I)	707116	416575	290541	290072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5802		5802	8983
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2421476	25308	2396168	2517487
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	764459	4224	760236	848263
Autres créances	559023		559023	529758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	881934		881934	354258
Charges constatées d’avance	27216		27216	27344
TOTAL (II)	4659911	29532	4630379	4286093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5367026	446107	4920920	4576165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1545037		1306949	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337503		238087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1992539		1655037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75534		197912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	650000		250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1829863		2121787	
Dettes fiscales et sociales	311745		247072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24873		54139	
Produits constatés d’avance (2)	36366		50218	
TOTAL (IV)	2928381		2921128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4920920		4576165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12529802		12529802	11558090
Production vendue biens	19004		19004	24913
Production vendue services	2804238		2804238	2696606
Chiffres d’affaires nets	15353044		15353044	14279610
				
Production stockée			-3181	287
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6756	12524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143960	78278
Autres produits			5377	1109
Total des produits d’exploitation (I)			15505955	14371807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12465117	11586778
Variation de stock (marchandises)			117268	186580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1019235	974610
Impôts, taxes et versements assimilés			88234	74638
Salaires et traitements			928633	829457
Charges sociales			337822	299981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56260	51152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29532	25032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			700	124
Total des charges d’exploitation (II) 			15042800	14028351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463155	343455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7568	8499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7568	8499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7568	-8457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455587	334999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		21005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	527		21015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	713		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158		16782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	870		16789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-343		4226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117741		101137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15506482		14392864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15168979		14154776	
BENEFICE OU PERTE	337503		238087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146021		
Total Immobilisations corporelles		509077		56886
Total Immobilisations financières		2872		
Total Général		657970		56886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7740	558223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2872
Total Général			7740	707116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1171			1171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366727	56260	7582	415404
AMORTISSEMENTS Total Général	367898	56260	7582	416575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21257	25308	21257	25308
Sur comptes clients	3775	4224	3775	4224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25032	29532	25032	29532
TOTAL GENERAL	25032	29532	25032	29532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29532	25032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2872			
Clients douteux ou litigieux	5487			
Autres créances clients	758972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496106			
Charges constatées d’avance	27216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1353571	1345212	8359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75534	41200	34334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1829863	1829863		
Personnel et comptes rattachés	148666	148666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107157	107157		
Impôts sur les bénéfices	6101	6101		
T.V.A.	13345	13345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36476	36476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	650000	650000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24873	24873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36366	36366		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2928381	2894047	34334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27