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BILAN LA VILLA K@SPA SAINT-LOUIS - BASEL - AEROPORT 2021 Siren 513187419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14059	11413	2646	2816
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20963	4764	16199	13550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112879	63857	49022	34795
Autres immobilisations corporelles	3041847	1385084	1656763	1857687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19000		19000	56500
TOTAL (I)	3208749	1465118	1743631	1965348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2732		2732	1643
Avances et acomptes versés sur commandes	50		50	1492
Clients et comptes rattachés	53465		53465	34114
Autres créances	77747		77747	179869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145914		145914	115507
Charges constatées d’avance	17791		17791	39773
TOTAL (II)	297701		297701	372401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3506451	1465118	2041332	2337749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48910		308334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16043		-259424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120866		136910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464817		457305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1119099		1293342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80589		113345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136405		164340	
Dettes fiscales et sociales	51209		56521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63234		114361	
Produits constatés d’avance (2)	5109		1622	
TOTAL (IV)	1920465		2200839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2041332		2337749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1119099			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4127	4171
Production vendue biens				
Production vendue services			1455550	935205
Chiffres d’affaires nets			1459677	939376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			222447	49564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2124	4305
Autres produits			79	658
Total des produits d’exploitation (I)			1684329	993904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2908	2321
Variation de stock (marchandises)			-1089	5926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343499	170901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			724298	593595
Impôts, taxes et versements assimilés			42445	33506
Salaires et traitements			255455	210627
Charges sociales			39510	5679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259082	174582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4832	2266
Total des charges d’exploitation (II) 			1670942	1199407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13387	-205502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			675	802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			675	802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33866	31762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33866	31762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33191	-30959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19804	-236462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2884		6522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3384		6579	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6268		13101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		7268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3384		52015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3421		59284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2847		-46182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-914		-23221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1691273		1007808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1707317		1267233	
BENEFICE OU PERTE	-16043		-259424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29059		5964
Total Immobilisations corporelles		3101026		72285
Total Immobilisations financières		56500		
Total Général		3186586		78249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18585	3154727
Prêts et immobilisations financières			37500	
Total Immobilisations financières			37500	19000
Total Général			56085	3208750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12693	3484		16177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1208543	255598	15200	1448941
AMORTISSEMENTS Total Général	1221237	259082	15200	1465119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19000		19000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53466	53466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77747	77747		
Charges constatées d’avance	17791	17791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168004	149004	19000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12374	12374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452444	162421	252523	37500
Emprunts et dettes financières divers	1119100	1119100		
Fournisseurs et comptes rattachés	136406	136406		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51209	51209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63234	63234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5109	5109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1839876	1549853	252523	37500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel