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BILAN LA VILLA K@SPA SAINT-LOUIS - BASEL - AEROPORT 2020 Siren 513187419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14059	11243	2816	2986
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000	1450	13550	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89518	54722	34795	11504
Autres immobilisations corporelles	3011508	1153820	1857687	1042220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				84500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56500		56500	56500
TOTAL (I)	3186585	1221236	1965348	1197711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1643		1643	7569
Avances et acomptes versés sur commandes	1492		1492	849
Clients et comptes rattachés	34114		34114	82728
Autres créances	179869		179869	69810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115507		115507	103846
Charges constatées d’avance	39773		39773	41202
TOTAL (II)	372401		372401	306006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3558986	1221236	2337749	1503717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308334		227631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-259424		80703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136910		396334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457305		527693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1293342		185452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113345		74275	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164340		159555	
Dettes fiscales et sociales	56521		89768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114361		68425	
Produits constatés d’avance (2)	1622		2212	
TOTAL (IV)	2200839		1107382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2337749		1503717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4171	7740
Production vendue biens				
Production vendue services			935205	1995360
Chiffres d’affaires nets			939376	2003100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49564	1469
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4305	6902
Autres produits			658	229
Total des produits d’exploitation (I)			993904	2011702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2321	4046
Variation de stock (marchandises)			5926	-3081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170901	431639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			593595	801643
Impôts, taxes et versements assimilés			33506	46776
Salaires et traitements			210627	351318
Charges sociales			5679	82223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174582	169122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2266	1322
Total des charges d’exploitation (II) 			1199407	1885011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205502	126691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			802	280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			802	280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31762	26918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31762	26918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30959	-26638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236462	100052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6522		5101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6579			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13101		5101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7268		921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52015		307	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59284		1229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46182		3872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23221		23222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1007808		2017084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1267233		1936381	
BENEFICE OU PERTE	-259424		80703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17029		15000
Total Immobilisations corporelles		2497064		1063735
Total Immobilisations financières		56500		
Total Général		2570593		1078735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2970	29059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			459773	3101026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56500
Total Général			462743	3186586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14043	1620	2970	12693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1358839	172962	323257	1208543
AMORTISSEMENTS Total Général	1372882	174582	326227	1221237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel