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BILAN LA VILLA K@SPA SAINT-LOUIS - BASEL - AEROPORT 2016 Siren 513187419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16179	10669	5509	7753
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81374	70478	10895	14394
Autres immobilisations corporelles	2191134	820308	1370825	1508371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4000		4000	4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2400		2400	
Autres immobilisations financières	37500		37500	37500
TOTAL (I)	2332588	901457	1431130	1572018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5306		5306	5050
Avances et acomptes versés sur commandes	1586		1586	16010
Clients et comptes rattachés	107944		107944	150311
Autres créances	112206		112206	72738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133420		133420	149350
Charges constatées d’avance	40376		40376	42686
TOTAL (II)	400841		400841	436146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2733429	901457	1831972	2008165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250		406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99764		7723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16303		96886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201319		185015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			36500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			36500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	951227		1086955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102296		57232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113091		78855	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132672		172840	
Dettes fiscales et sociales	77748		94965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21270	
Autres dettes	253616		274530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1630652		1786649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1831972		2008165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1976	2165
Production vendue biens				
Production vendue services			1841694	1967219
Chiffres d’affaires nets			1843671	1969385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3251	6038
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51725	9774
Autres produits			335	
Total des produits d’exploitation (I)			1898984	1985197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1720	1381
Variation de stock (marchandises)			-256	-78
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450247	446544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710284	685599
Impôts, taxes et versements assimilés			46777	31782
Salaires et traitements			382054	343392
Charges sociales			96609	96195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173810	173547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1707	1234
Total des charges d’exploitation (II) 			1862955	1779600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36028	205596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			341	468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341	468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41649	47224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41649	47224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41308	-46756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5279	158840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1632		1099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1632		1099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-16721		5913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-16721		27413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18354		-26314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3229		35640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1900958		1986765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1884654		1889878	
BENEFICE OU PERTE	16303		96886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16303		96886	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16325		
Total Immobilisations corporelles		2259720		
Total Immobilisations financières		37500		
Total Général		2313545		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2276509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39900
Total Général				2332588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8572	2771	673	10670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732954	171039	13206	890788
AMORTISSEMENTS Total Général	741526	173810	13879	901457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36500		36500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36500		36500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2400	2400		
Autres immobilisations financières	37500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	300428	262928	37500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	951227	140091	606945	
Emprunts et dettes financières divers	102296	102296		
Fournisseurs et comptes rattachés	132673	132673		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253616	253616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1517561	706425	606945	204191
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel