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BILAN KAP 8 2016 Siren 513177295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24180		24180	
Constructions	105455	2446	103009	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1389	106	1283	
Autres immobilisations corporelles	10691	7226	3465	6236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	782000		782000	782000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345		345	150
TOTAL (I)	924061	9778	914283	788386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				30000
Autres créances	8241		8241	3949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2538		2538	18743
Charges constatées d’avance	1201		1201	975
TOTAL (II)	11980		11980	53667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	936040	9778	926262	842053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	353904		276806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53751		77099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	413156		359404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107416		44500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332475		378828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8952		8665	
Dettes fiscales et sociales	60376		50655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3888			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513107		482648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926262		842053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421613		482648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	232548		232548	210000
Chiffres d’affaires nets	232548		232548	210000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			958	396
Autres produits			98	1
Total des produits d’exploitation (I)			233604	210397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47234	46873
Impôts, taxes et versements assimilés			3749	4324
Salaires et traitements			132127	106012
Charges sociales			67053	48282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3569	2678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	3
Total des charges d’exploitation (II) 			253812	208173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20208	2224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80048	80014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3583	4772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3583	4772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76465	75242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56257	77466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	752		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1754		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2506		371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2506		-367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313653		290414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	259901		213316	
BENEFICE OU PERTE	53751		77099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19168		131024
Total Immobilisations financières		782150		345
Total Général		801318		131369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8477	141715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	782345
Total Général			8627	924061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12932	3569	6723	9778
AMORTISSEMENTS Total Général	12932	3569	6723	9778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124			
T. V. A.	1497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6620			
Charges constatées d’avance	1201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9787	9442	345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107416	16372	68567	
Emprunts et dettes financières divers	450		450	
Fournisseurs et comptes rattachés	8952	8952		
Personnel et comptes rattachés	15856	15856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30482	30482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11138	11138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2900	2900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332025	332025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3888	3888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513107	421613	69017	22476
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2