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BILAN KALUA 2018 Siren 513152132				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	118370	90600	27770	34266
Immobilisations financières	4592		4592	4592
Total Actif Immobilisé	122962	90600	32362	38858
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15235		15235	12213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22303		22303	18521
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40174		40174	57776
Caisse				
Charges constatées d’avance	8006		8006	6798
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85717		85717	95309
Total général Actif	208680	323061		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-45230	-40072
Résultat de l’exercice			-15006	-5158
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-58236	-43230
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29107	28757
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		117172		
Autres dettes			147208	148640
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			176315	177397
Total général Passif			118079	134167
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2670	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	311219		323061	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1729	
Autres produits	7097		14509	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	318316		339299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78806		85898	
Variation de stock (marchandises)	-3022		-8633	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7816		18581	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66415		72166	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9693		6281	
Rémunérations du personnel 	129672		133376	
Charges sociales	35216		21796	
Dotations aux amortissements	9166		12602	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	995		145	
Total des charges d’exploitation	334758		342211	
Résultat d’exploitation	-16443		-2912	
Produits financiers	454			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1966		2082	
Charges exceptionnelles	51		163	
Impôts sur les bénéfices	-3000			
Bénéfice ou perte	-15006		-5158	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33084			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31497			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			794	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1876	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			120292	
Total Immobilisations (Augmentations)			2670	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33084	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31497	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel