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BILAN JCC OPTIQUE 2014 Siren 513184143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	987498		987498	987498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35617	27868	7750	5853
Autres immobilisations corporelles	265111	75625	189486	14428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28105		28105	24717
TOTAL (I)	1316361	103493	1212868	1032525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3192		3192	2966
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180686	41672	139013	133830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78948	13921	65027	102369
Autres créances	58032		58032	120255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83030		83030	87507
Charges constatées d’avance	45600		45600	55776
TOTAL (II)	449489	55593	393895	502702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1765850	159086	1606764	1535228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28552			
Report à nouveau			-54727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92500		84279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132052		39552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583024		538426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	573020		611547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235018		277034	
Dettes fiscales et sociales	83649		68594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			75	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1474712		1495676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1606764		1535228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1108779		1155678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1202373		1202373	1126027
Production vendue biens				
Production vendue services				13704
Chiffres d’affaires nets	1202373		1202373	1139731
				
Production stockée			226	-17248
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42843	62917
Autres produits			825	1092
Total des produits d’exploitation (I)			1246267	1186492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			446540	460027
Variation de stock (marchandises)			-8112	15749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395228	364460
Impôts, taxes et versements assimilés			4132	5451
Salaires et traitements			130587	112670
Charges sociales			23464	30507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38887	17181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55593	40830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6958	17321
Total des charges d’exploitation (II) 			1093278	1064196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152989	122295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30124	32858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30124	32858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29955	-32858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123034	89438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	346		2852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6995			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7341		2852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8152			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8152		2433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-811		418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29722		5577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1253777		1189343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161276		1105064	
BENEFICE OU PERTE	92500		84279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	95			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		987498		
Total Immobilisations corporelles		89183		217000
Total Immobilisations financières		24747		10383
Total Général		1101428		227383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				987498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5455	300728
Prêts et immobilisations financières			6995	
Total Immobilisations financières			6995	28135
Total Général			12450	1316361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68903	38887	4297	103493
AMORTISSEMENTS Total Général	68903	38887	4297	103493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38744	41672	38744	41672
Sur comptes clients	4098	13921	4098	13921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42843	55593	42842	55593
TOTAL GENERAL	42843	55593	42842	55593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55593	42843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28105	28105		
Clients douteux ou litigieux	16705			
Autres créances clients	62243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4575			
T. V. A.	7820			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6194			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39443			
Charges constatées d’avance	45600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	210686	210686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13510	13510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	569515	203581	319858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235018	235018		
Personnel et comptes rattachés	15192	15192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20327	20327		
Impôts sur les bénéfices	24146	24146		
T.V.A.	19826	19826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4158	4158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	573020	573020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1474712	1108779	319858	46075
Emprunts souscrits en cours d’exercice	258000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-20		-156	
Location, charges locatives et de copropriété	105351		118639	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94425		72636	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46320		41090	
Autres comptes	149152		132252	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	395228		364460	
Taxe professionnelle	2034		2329	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2098		3122	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4132		5451	
Montant de la TVA. collectée	242033		219963	
Total TVA. déductible sur biens et services	161991		158092	
Effectif moyen du personnel	5		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	5		8