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BILAN FINANCIERE DE BIEVRE 2016 Siren 513146845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15112296	4373622	10738673	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18678		18678	
TOTAL (I)	15130974	4373622	10757351	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454800		454800	
Autres créances	4821398		4821398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4415943		4415943	
Disponibilités	474568		474568	
Charges constatées d’avance	19864		19864	
TOTAL (II)	10186573		10186573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25317547	4373622	20943924	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	408186			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7755539			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366469			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20530194			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70560			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159593			
Dettes fiscales et sociales	158085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25331			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413731			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20943924			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	418000		418000	
Chiffres d’affaires nets	418000		418000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			418006	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242943	
Impôts, taxes et versements assimilés			2621	
Salaires et traitements			153000	
Charges sociales			59471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			458048	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40042	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19154	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22289	
Reprises sur provisions et transferts de charges			394949	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			406389	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70560	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70560	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			335828	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53556			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58681			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12001			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883075			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	516607			
BENEFICE OU PERTE	366469			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15130631		342
Total Général		15130631		342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15130974
Total Général				15130974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4738568		364946	4373622
TOTAL GENERAL	4738568		364946	4373622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			364946	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18678	18678		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	454800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	164631			
T. V. A.	31427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4625340			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5314740	5314740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160	160		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159593	159593		
Personnel et comptes rattachés	7200	7200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22849	22849		
Impôts sur les bénéfices	50682	50682		
T.V.A.	75800	75800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1554	1554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70560	70560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25331	25331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413731	413731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	74367			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35576			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242943			
Taxe professionnelle	1567			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1054			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2621			
Montant de la TVA. collectée	75800			
Total TVA. déductible sur biens et services	43336			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2