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BILAN ERBA ROSSA DEVELOPPEMENT 2018 Siren 513162842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	527329	277391	249938	258128
Fonds commercial	8329033		8329033	8329033
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1360286	1250733	109553	122008
Constructions	16852054	9928636	6923418	7118307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3001893	2050909	950983	984577
Autres immobilisations corporelles	1145478	1063258	82220	98885
Immobilisations en cours	12960		12960	42020
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88748		88748	86748
TOTAL (I)	31317781	14570926	16746854	17039705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				18956
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437427	20684	416743	437426
Autres créances	526313		526313	614665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414715		414715	523522
Charges constatées d’avance	21071		21071	43619
TOTAL (II)	1399526	20684	1378842	1638188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32717307	14591610	18125697	18677894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5506100		5506100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	181809		181809	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	359680		244621	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2516087		1481469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1326104		2301183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9889780		9715182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5611003		6400749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54373		18421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1760737		1493919	
Dettes fiscales et sociales	465186		691455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336957		358168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8235917		8962712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18125697		18677894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5611003			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1904
Production vendue biens				
Production vendue services	11570987		11570987	11184771
Chiffres d’affaires nets	11570987		11570987	11186675
				
Production stockée				
Production immobilisée			150260	151166
Subventions d’exploitation				19117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30946	18942
Autres produits			271169	49207
Total des produits d’exploitation (I)			12023362	11425107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3628
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79732	73755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18956	-11430
Autres achats et charges externes			6430371	5549083
Impôts, taxes et versements assimilés			310415	289765
Salaires et traitements			1071192	870386
Charges sociales			427711	306317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1271736	819039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1279	8206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204283	12575
Total des charges d’exploitation (II) 			9815676	7921324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2207686	3503783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				885865
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	885865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253486	1399451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253486	1399451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-253446	-513586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1954241	2990197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		700000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000		700000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			23747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97		700000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97		723747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8903		-23747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	637040		665267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12032402		13010972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10706299		10709789	
BENEFICE OU PERTE	1326104		2301183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8917586		
Total Immobilisations corporelles		21395975		1204042
Total Immobilisations financières		86748		2000
Total Général		30400309		1206042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61224	8856362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29060	198287	22372671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88748
Total Général		29060	259511	31317781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	330425	8190	61224	277391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13030178	1263546	189	14293535
AMORTISSEMENTS Total Général	13360604	1271736	61414	14570926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88748		88748	
Clients douteux ou litigieux	21951	21951		
Autres créances clients	415476	415476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4320	4320		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18	18		
Impôts sur les bénéfices	12492	12492		
T. V. A.	362036	362036		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3478	3478		
Divers	47252	47252		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96717	96717		
Charges constatées d’avance	21071	21071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073560	984812	88748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7663	7663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2612442		2612442	
Fournisseurs et comptes rattachés	1760737	1760737		
Personnel et comptes rattachés	214957	214957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123560	123560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126668	126668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2998561		2998561	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336957	336957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8181544	2570541	5611003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41