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BILAN ELECTRICITE BRANNAISE SERVICES 2017 Siren 513120717				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27390	15292	12098	17926
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27390	15292	12098	17926
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6826		6826	6680
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				60
Créances – Clients et comptes rattachés	33966		33966	26477
Créances – Autres	3818		3818	6165
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	528		528	3098
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45138		45138	42480
Total général Actif	72528			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			15644	22230
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7294	-6586
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24588	17294
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17565	20079
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10969	15692
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		554		
Autres dettes			4114	7341
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32649	43112
Total général Passif			57236	60406
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18213	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	130998		139719	
Production stockée	-85		-16713	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	202		482	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131116		123488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44558		43947	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-231		1890	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44139		49898	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	24			
Rémunérations du personnel 	32786		27816	
Charges sociales	74			
Dotations aux amortissements	5828		5828	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1	
Total des charges d’exploitation	127183		129380	
Résultat d’exploitation	3933		-5892	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3750			
Charges financières	192		244	
Charges exceptionnelles	6		450	
Impôts sur les bénéfices	192			
Bénéfice ou perte	7294		-6586	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11506			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14488			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35090	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			7700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11506	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14488	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel