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BILAN DELLNER FRANCE 2020 Siren 513132696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4762	4762		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212835	160611	52223	22382
Autres immobilisations corporelles	97945	87346	10598	13948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19121		19121	19096
TOTAL (I)	334663	252720	81943	55426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	713		713	35274
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	401497	37774	363723	200594
Avances et acomptes versés sur commandes				741
Clients et comptes rattachés	2301490		2301490	2602961
Autres créances	64967		64967	78184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50006		50006	241000
Disponibilités	244712		244712	82569
Charges constatées d’avance	55535		55535	51528
TOTAL (II)	3118920	37774	3081146	3292850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3453583	290494	3163089	3348276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	882761		695418	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176196		187343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1069957		893761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86992			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1715488		2161528	
Dettes fiscales et sociales	251573		204195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			43671	
Produits constatés d’avance (2)	39080		45122	
TOTAL (IV)	2093133		2454516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3163089		3348276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2093133		2454516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3419869	1482510	4902379	8464865
Production vendue biens				
Production vendue services	622713		622713	606535
Chiffres d’affaires nets	4042582	1482510	5525092	9071400
				
Production stockée			-34561	17046
Production immobilisée			28467	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44139	46215
Autres produits			23	7
Total des produits d’exploitation (I)			5563159	9134668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3898343	6531733
Variation de stock (marchandises)			-170952	246361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			605	1716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			560249	1026193
Impôts, taxes et versements assimilés			28724	32558
Salaires et traitements			640090	689060
Charges sociales			297282	296916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21989	13301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37774	29952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				37
Total des charges d’exploitation (II) 			5314105	8867826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249054	266842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1495
Différences négatives de change			8	261
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	1757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			171	-1732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249225	265110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	332			
Reprises sur provisions et transferts de charges	300000			
Total des produits exceptionnels (VII)	300332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73361		77767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5863670		9134693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5687474		8947350	
BENEFICE OU PERTE	176196		187343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14187		14925	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4762		
Total Immobilisations corporelles		268841		48481
Total Immobilisations financières		19096		25
Total Général		292699		48506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6542	310779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19121
Total Général			6542	334663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4762			4762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232511	21988	6542	247957
AMORTISSEMENTS Total Général	237273	21988	6542	252720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29952	37774	29952	37774
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29952	37774	29952	37774
TOTAL GENERAL	29952	37774	29952	37774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37774	29952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19121		19121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2301490	2301490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9834	9834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4407	4407		
T. V. A.	44513	44513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5288	5288		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	924	924		
Charges constatées d’avance	55535	55535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2441113	2421992	19121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1715488	1715488		
Personnel et comptes rattachés	61598	61598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72721	72721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113290	113290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3965	3965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39080	39080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2006141	2006141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47343		260207	
Location, charges locatives et de copropriété	128987		130761	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38128		27546	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	169631		352780	
Autres comptes	176161		254898	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	560249		1026193	
Taxe professionnelle	16324		23521	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12400		9037	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28724		32558	
Montant de la TVA. collectée	808516		1118837	
Total TVA. déductible sur biens et services	77841		152418	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12