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BILAN DELLNER FRANCE 2018 Siren 513132696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4762	4762		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170468	138682	31787	43621
Autres immobilisations corporelles	103826	98560	5266	8647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19072		19072	18436
TOTAL (I)	298128	242004	56124	70704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18228		18228	53981
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	476907	31290	445617	305700
Avances et acomptes versés sur commandes	4305		4305	
Clients et comptes rattachés	2199510		2199510	1487985
Autres créances	36915		36915	39272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	147671		147671	-14288
TOTAL (II)	2883536	31290	2852246	1872649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3181663	273294	2908370	1943354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519006		374302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176411		144704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706418		530006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11039		14516	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	712882		731410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1136376		456039	
Dettes fiscales et sociales	212308		211044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1351		2	
Produits constatés d’avance (2)	127996		336	
TOTAL (IV)	2201952		1413347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2908370		1943354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2201952		1413347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11039		14516	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4273800	697112	4970912	3898602
Production vendue biens				
Production vendue services	736365	381161	1117526	913655
Chiffres d’affaires nets	5010164	1078273	6088437	4812256
				
Production stockée			35753	23584
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38414	61902
Autres produits			4	20
Total des produits d’exploitation (I)			6162607	4897762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4199132	3248964
Variation de stock (marchandises)			-151167	113989
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			759	1319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			904400	543838
Impôts, taxes et versements assimilés			31825	21008
Salaires et traitements			612219	518395
Charges sociales			253262	214633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15217	18656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31290	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			5896971	4680803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265636	216959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3574	3795
Différences négatives de change			-44	31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3529	3826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3506	-3826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262130	213133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	61173			
Total des produits exceptionnels (VII)	61173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18237			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67482		68429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6223804		4897762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6047393		4753057	
BENEFICE OU PERTE	176411		144704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18374		16258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4762		
Total Immobilisations corporelles		274294		
Total Immobilisations financières		18436		636
Total Général		297492		636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19072
Total Général				298128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4762			4762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222025	15217		237242
AMORTISSEMENTS Total Général	226787	15217		242004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19072	19072		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2199510	2199510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10358	10358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23452	23452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3105	3105		
Charges constatées d’avance	147671	147671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2403168	2403168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11039	11039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1136376	1136376		
Personnel et comptes rattachés	37769	37769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78496	78496		
Impôts sur les bénéfices	4882	4882		
T.V.A.	75121	75121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16040	16040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1351	1351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127996	127996		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1489070	1489070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel