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BILAN DAFU 2021 Siren 513115568				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	111809	110036	1772	
Immobilisations financières	10179		10179	
Total Actif Immobilisé	271988	110036	161951	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2967		2967	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10292		10292	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23087		23087	
Caisse				
Charges constatées d’avance	412		412	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36759		36759	
Total général Actif	308748			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64637	
Résultat de l’exercice			27129	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99767	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9510	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36488		
Autres dettes			51433	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98944	
Total général Passif			198711	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			889	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	63887			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	59309			
Autres produits	6077			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129273			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14879			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1224			
(dont crédit bail mobilier)*	811			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51172			
(dont taxe professionnelle)	540			
Impôts, taxes et versements assimilés	1533			
Rémunérations du personnel 	37129			
Charges sociales	3644			
Dotations aux amortissements	720			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	107855			
Résultat d’exploitation	21418			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7660			
Charges financières	557			
Charges exceptionnelles	1390			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	27129			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6697			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8004			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			889	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			271099	
Total Immobilisations (Augmentations)			889	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6697	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8004	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel