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BILAN CREANCES NAUTIQUE 2020 Siren 513178129				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	65286	61393	3893	5648
Immobilisations financières	106		106	106
Total Actif Immobilisé	65392	61393	3999	5754
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	105500		105500	94775
Avances et acomptes versés sur commandes	330		330	330
Créances – Clients et comptes rattachés	57847		57847	70333
Créances – Autres	10976		10976	23743
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11788		11788	5308
Caisse				
Charges constatées d’avance				442
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	186441		186441	194931
Total général Actif	251832	127032		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1276	1276
Report à nouveau			-18627	-27206
Résultat de l’exercice			1739	8579
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4612	-6351
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1155	3112
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58938	77659
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		94945		
Autres dettes			134959	126265
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			195052	207036
Total général Passif			190440	200685
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	81745		127032	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	27335		31842	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	22210			
Autres produits	4102		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135393		158886	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66583		85305	
Variation de stock (marchandises)	-10725		-19725	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49532		50535	
(dont taxe professionnelle)	657			
Impôts, taxes et versements assimilés	916		1002	
Rémunérations du personnel 	22404		29951	
Charges sociales	3161		7819	
Dotations aux amortissements	1755		3075	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		1287	
Total des charges d’exploitation	133635		159249	
Résultat d’exploitation	1758		-363	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			8951	
Charges financières	19		9	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1739		8579	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18273			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11769			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65392	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18273	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11769	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel