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BILAN CREANCES NAUTIQUE 2019 Siren 513178129				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	65286	59638	5648	8195
Immobilisations financières	106		106	106
Total Actif Immobilisé	65392	59638	5754	8301
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	94775		94775	75050
Avances et acomptes versés sur commandes	330		330	
Créances – Clients et comptes rattachés	70333		70333	100006
Créances – Autres	23743		23743	9643
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5308		5308	9778
Caisse				
Charges constatées d’avance	442		442	416
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	194931		194931	194893
Total général Actif	260322	93124		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1276	1276
Report à nouveau			-27206	-114213
Résultat de l’exercice			8579	87007
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6351	-14930
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			77659	79285
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-96754		
Autres dettes			126265	138840
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			207036	218124
Total général Passif			200685	203194
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			528	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	127032		93124	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	31842		57003	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		100	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158886		150227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85305		54448	
Variation de stock (marchandises)	-19725		6450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50535		46790	
(dont taxe professionnelle)	660			
Impôts, taxes et versements assimilés	1002		986	
Rémunérations du personnel 	29951		25814	
Charges sociales	7819		3617	
Dotations aux amortissements	3075		2843	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1287		5	
Total des charges d’exploitation	159249		140955	
Résultat d’exploitation	-363		9273	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8951		77774	
Charges financières	9			
Charges exceptionnelles			40	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8579		87007	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			528	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64864	
Total Immobilisations (Augmentations)			528	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel