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BILAN CREANCES NAUTIQUE 2017 Siren 513178129				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	64231	53720	10511	11110
Immobilisations financières	106		106	106
Total Actif Immobilisé	64337	53720	10617	11216
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	81500		81500	70000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61861		61861	59088
Créances – Autres	8647		8647	40045
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9918		9918	2049
Caisse				
Charges constatées d’avance	395		395	390
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162321		162321	171572
Total général Actif	226658	59727		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1276	1276
Report à nouveau			-101654	-17466
Résultat de l’exercice			-12559	-84188
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-101937	-89378
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1282	8436
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			92101	104407
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		95204		
Autres dettes			181491	159323
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			274875	272167
Total général Passif			172938	182788
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2242	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	111462		59727	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	31835		18905	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	58		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	143355		78641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	96987		31394	
Variation de stock (marchandises)	-11500		55000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37063		32386	
(dont taxe professionnelle)	806			
Impôts, taxes et versements assimilés	1166		1131	
Rémunérations du personnel 	28177		25633	
Charges sociales	4907		3914	
Dotations aux amortissements	2841		2596	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29		52	
Total des charges d’exploitation	159670		152107	
Résultat d’exploitation	-16315		-73465	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3943			
Charges financières	146		692	
Charges exceptionnelles	41		10031	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12559		-84188	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19264			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17911			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2242	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62095	
Total Immobilisations (Augmentations)			2242	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19264	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17911	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel