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BILAN ADSTRAT 2018 Siren 513144105
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8931 8931
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2913 1102 1811
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7685 7685 7935
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 995 995 995
Prêts 92800 92800 112000
Autres immobilisations financières 2550 2550 2550
TOTAL (I) 115873 10033 105840 123480
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7148 7148 5950
Autres créances 56584 56584 63800
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 114693 6793 107900 114957
Disponibilités 294377 294377 171242
Charges constatées d’avance 10213 10213 17375
TOTAL (II) 483016 6793 476223 373324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 598889 16826 582064 496804
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 484000 484000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -85019 -125688
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 88820 40669
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 487801 398981
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 47895 55229
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7808 5631
Dettes fiscales et sociales 12058 13604
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 26502 23359
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 94263 97823
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 582064 496804
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 94263 97823
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 162663 162663 155195
Chiffres d’affaires nets 162663 162663 155195
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 333 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 162996 157195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 69376 62413
Impôts, taxes et versements assimilés 4628 4453
Salaires et traitements 43062 43266
Charges sociales 12272 12041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 352 578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 2
Total des charges d’exploitation (II) 129694 122752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 33302 34443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1739 5262
Reprises sur provisions et transferts de charges 1098
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 666 189
Total des produits financiers (V) 2405 6550
Dotations financières sur amortissements et provisions 6469 324
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 500
Total des charges financières (VI) 6969 324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4565 6226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 28738 40669
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 60582
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 60582
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 60082
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 225983 163745
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 137163 123076
BENEFICE OU PERTE 88820 40669
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8931
Total Immobilisations corporelles 2784 2163
Total Immobilisations financières 123480 250
Total Général 135195 2413
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8931
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2034 2913
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 500 123230
Total Général 2534 135073
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8931 8931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2784 352 2034 1102
AMORTISSEMENTS Total Général 11715 352 2034 10033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 324 6469 6793
Total Provisions pour dépréciation 324 6469 6793
TOTAL GENERAL 324 6469 6793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 6469
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 92800 19200 73600
Autres immobilisations financières 2550 2550
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7148 7148
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1605 1605
T. V. A. 82 82
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 54898 54898
Charges constatées d’avance 10213 10213
TOTAL ETAT DES CREANCES 169296 93146 76150
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 47895 47895
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7808 7808
Personnel et comptes rattachés 3098 3098
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3618 3618
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1525 1525
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3817 3817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26502 26502
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 94263 94263
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel