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BILAN SARL AMICIZIA 2020 Siren 513199331				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	117000		117000	117000
Immobilisations incorporelles – Autres	8445	8445		
Immobilisations corporelles	43983	35633	8350	9108
Immobilisations financières	7130		7130	7130
Total Actif Immobilisé	176558	44078	132480	133238
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	835		835	1028
Stock marchandises	1782		1782	1092
Avances et acomptes versés sur commandes	644		644	11
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4415		4415	351
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63345		63345	11425
Caisse				
Charges constatées d’avance				2179
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71022		71022	16086
Total général Actif	247579	49617		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			109671	97077
Report à nouveau			7171	7171
Résultat de l’exercice			4524	12594
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129617	125093
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61048	1351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3524	7039
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3443		
Autres dettes			9313	15841
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73885	24231
Total général Passif			203502	149324
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			60133	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1597	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	33232		49617	
Production vendue de biens – France	102119		162803	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	16972			
Autres produits	39		153	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152362		212573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9275		12506	
Variation de stock (marchandises)	-690		691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21986		35838	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	193		-630	
(dont crédit bail mobilier)*	4760			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54025		63071	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5462		10495	
Rémunérations du personnel 	40634		47752	
Charges sociales	10867		22345	
Dotations aux amortissements	2492		2438	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3403		1813	
Total des charges d’exploitation	147647		196317	
Résultat d’exploitation	4715		16256	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	375		125	
Charges financières	178		530	
Charges exceptionnelles	390		488	
Impôts sur les bénéfices			2771	
Bénéfice ou perte	4524		12594	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16023			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9838			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1152	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			582	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			178928	
Total Immobilisations (Augmentations)			1734	
Total Immobilisations (Diminutions)			4105	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16023	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9838	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel