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BILAN SOFAP FERMETURES 2018 Siren 513044131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175387	90434	84953	101953
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134491	119307	15184	24058
Autres immobilisations corporelles	102805	78274	24531	32054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1591		1591	1591
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	27607
TOTAL (I)	433174	288015	145159	202262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	380563		380563	452525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	364320	108593	255728	366825
Autres créances	78497		78497	87310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62427		62427	6210
Charges constatées d’avance	5461		5461	17683
TOTAL (II)	891268	108593	782675	930553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1324442	396607	927835	1132815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	103185		103185	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58		-58	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103127		103127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			54936	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			54936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103001		62612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64133		113393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364816		493508	
Dettes fiscales et sociales	187820		262490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104938		42750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	824707		974752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	927835		1132815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	745613		930841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8958		6992	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	850318		850318	822052
Production vendue biens	2232533		2232533	2167274
Production vendue services	11124		11124	15870
Chiffres d’affaires nets	3093974		3093974	3005195
				
Production stockée				
Production immobilisée				4855
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14405	10406
Autres produits			7438	11631
Total des produits d’exploitation (I)			3115817	3032087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			891	-90
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1636781	1617086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			71962	-62738
Autres achats et charges externes			445795	490296
Impôts, taxes et versements assimilés			44757	41557
Salaires et traitements			612955	612133
Charges sociales			200139	184303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38872	40500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35478	13961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	6283
Total des charges d’exploitation (II) 			3087647	2943290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28170	88797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	879
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21746	23686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21746	23686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21576	-22807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6594	65990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23975		2270	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54936			
Total des produits exceptionnels (VII)	78911		2270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60864		9624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24641		3699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			54936	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85505		68260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6594		-65990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3194898		3035236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3194898		3035236	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191787		
Total Immobilisations corporelles		231821		5475
Total Immobilisations financières		29198		268
Total Général		469055		5743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			16250	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1400	190387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237296
Prêts et immobilisations financières			23975	
Total Immobilisations financières			23975	5491
Total Général			41625	433174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16250		16250	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74834	17000	1400	90434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175709	21872		197581
AMORTISSEMENTS Total Général	266793	38872	17650	288015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54936		54936	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73663	35478	548	108593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73663	35478	548	108593
TOTAL GENERAL	128599	-73115	55484	108593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35478	548	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			54936	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900	3900		
Clients douteux ou litigieux	127918	127918		
Autres créances clients	236403	236403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	172	172		
Impôts sur les bénéfices	27064	27064		
T. V. A.	22036	22036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5977	5977		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23248	23248		
Charges constatées d’avance	5461	5461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452179	452179		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8958	8958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94043	14949	79094	
Emprunts et dettes financières divers	55000	55000		
Fournisseurs et comptes rattachés	364816	364816		
Personnel et comptes rattachés	58584	58584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63758	63758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58327	58327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7152	7152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9133	9133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104938	104938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	824707	745613	79094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel