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BILAN SERVIMAC LA BRUFFIERE 2020 Siren 513086934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3665	3665		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114601	54601	60000	
Constructions	769849	344075	425774	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83547	72850	10697	
Autres immobilisations corporelles	67320	28178	39142	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742		742	
TOTAL (I)	1039724	503369	536355	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24132		24132	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	397868	61446	336422	
Avances et acomptes versés sur commandes	4031		4031	
Clients et comptes rattachés	280560	13954	266606	
Autres créances	13740		13740	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116787		116787	
Charges constatées d’avance	2098		2098	
TOTAL (II)	839216	75400	763816	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1878939	578769	1300170	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000			
Report à nouveau	19030			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77541			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706571			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376290			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138262			
Dettes fiscales et sociales	60040			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15907			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	593599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1300170			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1325412		1325412	
Production vendue biens	1262		1262	
Production vendue services	365066		365066	
Chiffres d’affaires nets	1691741		1691741	
				
Production stockée			9313	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106672	
Autres produits			133	
Total des produits d’exploitation (I)			1811296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1040071	
Variation de stock (marchandises)			-9485	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242513	
Impôts, taxes et versements assimilés			13373	
Salaires et traitements			214303	
Charges sociales			57924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67352	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			891	
Total des charges d’exploitation (II) 			1684983	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126313	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13030	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13030	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13030	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113283	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23017			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15907			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23272			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1834314			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1756772			
BENEFICE OU PERTE	77541			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41549			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	503			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3665		
Total Immobilisations corporelles		1009339		55646
Total Immobilisations financières		400		342
Total Général		1013404		55987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29667	1035317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				742
Total Général			29667	1039724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3665			3665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451749	58043	10087	499705
AMORTISSEMENTS Total Général	455414	58043	10087	503369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65123	61446	65123	61446
Sur comptes clients	8048	5906		13954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73171	67352	65123	75400
TOTAL GENERAL	73171	67352	65123	75400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67352	65123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	742		742	
Clients douteux ou litigieux	16735	16735		
Autres créances clients	263824	263824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3118	3118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10622	10622		
Charges constatées d’avance	2098	2098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297140	296398	742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376290	609	375681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138262	138262		
Personnel et comptes rattachés	14604	14604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23144	23144		
Impôts sur les bénéfices	4920	4920		
T.V.A.	12327	12327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5045	5045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15907	15907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	590499	214818	375681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel