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BILAN SERVIMAC LA BRUFFIERE 2018 Siren 513086934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3665	3665		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114601	46890	67711	
Constructions	765431	265749	499682	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74573	62950	11623	
Autres immobilisations corporelles	25730	23067	2663	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	984400	402321	582079	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	43340		43340	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	377136	59968	317168	
Avances et acomptes versés sur commandes	291		291	
Clients et comptes rattachés	302772	8118	294654	
Autres créances	31989		31989	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36684		36684	
Charges constatées d’avance	1077		1077	
TOTAL (II)	793289	68086	725203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1777688	470407	1307281	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380000			
Report à nouveau	10530			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81075			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481614			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48734			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2343			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119901			
Dettes fiscales et sociales	52518			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20567			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	725676			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1307281			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1112213		1112213	
Production vendue biens	1318		1318	
Production vendue services	345628		345628	
Chiffres d’affaires nets	1459159		1459159	
				
Production stockée			37523	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62711	
Autres produits			147	
Total des produits d’exploitation (I)			1562539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			852852	
Variation de stock (marchandises)			-15135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240221	
Impôts, taxes et versements assimilés			8366	
Salaires et traitements			172213	
Charges sociales			50768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60418	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			748	
Total des charges d’exploitation (II) 			1423361	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18944	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18944	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18944	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120234	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20756			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18403			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1562539			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1481464			
BENEFICE OU PERTE	81075			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7557			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	736			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3665		
Total Immobilisations corporelles		977498		6296
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		981563		6296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3459	980335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			3459	984400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3665			3665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349206	52910	3459	398657
AMORTISSEMENTS Total Général	352870	52910	3459	402321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52619	59968	52619	59968
Sur comptes clients	10203	450	2535	8118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62822	60418	55154	68086
TOTAL GENERAL	62822	60418	55154	68086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60418	55154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302772	302772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21428	21428		
T. V. A.	1044	1044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7801	7801		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1716	1716		
Charges constatées d’avance	1077	1077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336238	335838	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481614	75949	288173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119901	119901		
Personnel et comptes rattachés	13237	13237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21038	21038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13551	13551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4691	4691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48734	48734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20567	20567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723334	317669	288173	117492
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel