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BILAN SERVIMAC LA BRUFFIERE 2017 Siren 513086934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3665	3665		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114601	41647	72954	
Constructions	764220	229107	535113	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72947	56894	16053	
Autres immobilisations corporelles	25730	21558	4173	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	981563	352870	628693	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5817		5817	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	362001	52619	309382	
Avances et acomptes versés sur commandes	95		95	
Clients et comptes rattachés	286073	10203	275870	
Autres créances	10949		10949	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129637		129637	
Charges constatées d’avance	1614		1614	
TOTAL (II)	796187	62822	733365	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1777750	415692	1362058	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290000			
Report à nouveau	10654			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89876			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500530			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109868			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2766			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120251			
Dettes fiscales et sociales	56588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17869			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	861528			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1362058			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1016069		1016069	
Production vendue biens	1378		1378	
Production vendue services	343289		343289	
Chiffres d’affaires nets	1360735		1360735	
				
Production stockée			1611	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48998	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1414356	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			741102	
Variation de stock (marchandises)			-31035	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218876	
Impôts, taxes et versements assimilés			8111	
Salaires et traitements			164724	
Charges sociales			45879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53101	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2021	
Total des charges d’exploitation (II) 			1256995	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157361	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22526	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22526	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22526	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17869			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27090			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1414356			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1324480			
BENEFICE OU PERTE	89876			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4878			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	556			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3665		
Total Immobilisations corporelles		973498		4000
Total Immobilisations financières				400
Total Général		977163		4400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				977498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				981563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3665			3665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294990	54216		349206
AMORTISSEMENTS Total Général	298654	54216		352870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42131	52619	42131	52619
Sur comptes clients	11710	482	1989	10203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53841	53101	44120	62822
TOTAL GENERAL	53841	53101	44120	62822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53101	44120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux	19869			
Autres créances clients	266204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8729			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	1614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299036	298636	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	554186	73350	288835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120251	120251		
Personnel et comptes rattachés	11167	11167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18805	18805		
Impôts sur les bénéfices	1520	1520		
T.V.A.	18923	18923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6173	6173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109868	109868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17869	17869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	858762	377926	288835	192001
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel