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BILAN SERVIMAC LA BRUFFIERE 2016 Siren 513086934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3665	3665		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114601	36369	78232	
Constructions	764220	188629	575591	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72947	48618	24330	
Autres immobilisations corporelles	21730	21375	356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	977163	298654	678509	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128361	25730	102631	
En cours de production de biens	4206		4206	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202605	16401	186204	
Avances et acomptes versés sur commandes	544		544	
Clients et comptes rattachés	274129	11710	262419	
Autres créances	39854		39854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47074		47074	
Charges constatées d’avance	2031		2031	
TOTAL (II)	698805	53841	644964	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1675968	352495	1323472	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225000			
Report à nouveau	12568			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63086			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626063			
Emprunts et dettes financières divers (4)	137822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	321			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76179			
Dettes fiscales et sociales	59904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12530			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912818			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323472			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359465			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1019876		1019876	
Production vendue biens	856		856	
Production vendue services	321741		321741	
Chiffres d’affaires nets	1342473		1342473	
				
Production stockée			-4695	
Production immobilisée			5061	
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54246	
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			1399170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			725131	
Variation de stock (marchandises)			10436	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			533	
Autres achats et charges externes			228351	
Impôts, taxes et versements assimilés			7604	
Salaires et traitements			159567	
Charges sociales			42791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51743	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2460	
Total des charges d’exploitation (II) 			1281483	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117688	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24959	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24959	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24959	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92729	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1121			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2033			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2033			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12558			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15051			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399170			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1336084			
BENEFICE OU PERTE	63086			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	391			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3665		
Total Immobilisations corporelles		754956		257403
Total Immobilisations financières				
Total Général		758620		257403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2097	973498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2097	977163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3665			3665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243097	52869	976	294990
AMORTISSEMENTS Total Général	246762	52869	976	298654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43259	42131	43259	42131
Sur comptes clients	3201	9612	1103	11710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46460	51743	44362	53841
TOTAL GENERAL	46460	51743	44362	53841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51743	44362	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22875			
Autres créances clients	251254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7476			
T. V. A.	38			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7416			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24924			
Charges constatées d’avance	2031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	316015	316015		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	626063	72709	289460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76179	76179		
Personnel et comptes rattachés	10088	10088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23208	23208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18567	18567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8042	8042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137822	137822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12530	12530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912498	359144	289460	263894
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel