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BILAN SASP ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D OPALE 2022 Siren 513010678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3238	2475	763	1899
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30155	28563	1592	3470
Autres immobilisations corporelles	148942	106403	42539	37119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000		35000	35000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts	5876	900	4976	4976
Autres immobilisations financières	9440		9440	8920
TOTAL (I)	232667	138342	94325	91401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19143		19143	28599
Avances et acomptes versés sur commandes	6419		6419	7497
Clients et comptes rattachés	805664	84054	721610	501973
Autres créances	289473		289473	323397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8320		8320	259009
Charges constatées d’avance	43921		43921	28386
TOTAL (II)	1172941	84054	1088887	1148860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1405607	222396	1183212	1240261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	470000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37877		37877	
Report à nouveau	-272645		-367458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64788		94813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189443		224231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10780		15880	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10780		15880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300566		300650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2665		2665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18575		18666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146187		54096	
Dettes fiscales et sociales	418568		302582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25417		6015	
Produits constatés d’avance (2)	71011		315475	
TOTAL (IV)	982988		1000149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183212		1240261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	726075		681483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	513		373	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35327		35327	9949
Production vendue biens				
Production vendue services	2400247	1719	2401965	1030465
Chiffres d’affaires nets	2435573	1719	2437292	1040414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			776023	1102408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267483	829187
Autres produits			5607	1037
Total des produits d’exploitation (I)			3486405	2973046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38431	12661
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9455	-2617
Autres achats et charges externes			1339818	1057190
Impôts, taxes et versements assimilés			106845	59308
Salaires et traitements			1375663	1453851
Charges sociales			562915	155173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25709	38388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15880
Autres charges			49490	28680
Total des charges d’exploitation (II) 			3508326	2829131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21921	143915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				1100
Intérêts et charges assimilées			1947	254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1947	1354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1947	-1354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23868	142561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7750		4746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750		4450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9500		9196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45451		52544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4969		4400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50420		56944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40920		-47748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3495905		2982242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3560693		2887429	
BENEFICE OU PERTE	-64788		94813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12294		6754	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5884		
Total Immobilisations corporelles		161298		28894
Total Immobilisations financières		51712		3270
Total Général		218894		32163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2646	3238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11095	179097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4650	50332
Total Général			18391	232667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3985	953	2463	2475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120709	24756	10498	134967
AMORTISSEMENTS Total Général	124693	25709	12961	137442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15880		5100	10780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2800		1900	900
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96790		12736	84054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99590		14636	84954
TOTAL GENERAL	115470		19736	95734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5876	5876		
Autres immobilisations financières	9440	9440		
Clients douteux ou litigieux	138754	138754		
Autres créances clients	666910	666910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10780	10780		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89748	89748		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15766	15766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	154676	154676		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18503	18503		
Charges constatées d’avance	43921	43921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1154374	1154374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	513	513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300053	61715	238338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146187	146187		
Personnel et comptes rattachés	75199	75199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54450	54450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145679	145679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143240	143240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2665	2665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25417	25417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71011	71011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	964413	726075	238338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel