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BILAN SASP ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D OPALE 2020 Siren 513010678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5512	2260	3252	1802
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32948	25735	7212	15064
Autres immobilisations corporelles	130505	90058	40447	47255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000		35000	35000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	11470	1700	9770	8324
TOTAL (I)	217450	119753	97697	107461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25982		25982	17195
Avances et acomptes versés sur commandes	3804		3804	3724
Clients et comptes rattachés	458213	86173	372040	262711
Autres créances	187526		187526	119328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5423		5423	41525
Charges constatées d’avance	9017		9017	11218
TOTAL (II)	689964	86173	603791	455701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	907415	205926	701489	563162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37877		37877	
Report à nouveau	-322065		-332630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45393		10565	
Subventions d’investissement	50		425	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129469		175236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			98000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			98000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24851		403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2665		2665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18495		32980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130938		62801	
Dettes fiscales et sociales	364897		173252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30175		8917	
Produits constatés d’avance (2)			8907	
TOTAL (IV)	572020		289926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701489		563162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553525		256946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24851		403	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39877		39877	88609
Production vendue biens				
Production vendue services	2457633		2457633	2622198
Chiffres d’affaires nets	2497509		2497509	2710807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			668000	693000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			406521	158657
Autres produits			128	7529
Total des produits d’exploitation (I)			3572159	3569993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60780	86707
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8787	-4640
Autres achats et charges externes			1462333	1421216
Impôts, taxes et versements assimilés			80299	78744
Salaires et traitements			1296332	1264509
Charges sociales			480197	581841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38736	39274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77312	5703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28000
Autres charges			31437	35935
Total des charges d’exploitation (II) 			3518639	3537290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53520	32703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			204	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				1700
Intérêts et charges assimilées			2741	
Différences négatives de change			200	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2941	1700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2737	-1698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50783	31005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	631		654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2529		2921	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3160		3575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97263		22365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2054		1650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99336		24015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96176		-20440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3575523		3573570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3620916		3563005	
BENEFICE OU PERTE	-45393		10565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	306369		153798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10551		13298	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3040		2472
Total Immobilisations corporelles		143024		23074
Total Immobilisations financières		45040		5500
Total Général		191104		31046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2645	163453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2054	48486
Total Général			4699	217450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1237	1023		2260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80705	37733	2645	115793
AMORTISSEMENTS Total Général	81943	38756	2645	118053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98000		98000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1700			1700
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11013	77312	2152	86173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12713	77312	2152	87873
TOTAL GENERAL	110713	77312	100152	87873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77312	100152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	11470	11470		
Clients douteux ou litigieux	125507	125507		
Autres créances clients	332705	332705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61906	61906		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3530	3530		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33174	33174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78958	78958		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9958	9958		
Charges constatées d’avance	9017	9017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	668226	668226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24851	24851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130938	130938		
Personnel et comptes rattachés	45090	45090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206358	206358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64697	64697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48751	48751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2665	2665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30175	30175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553525	553525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel