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BILAN SASP ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D OPALE 2018 Siren 513010678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	286	464	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27523	10096	17427	10155
Autres immobilisations corporelles	95453	32406	63047	29687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000		35000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	8524		8524	19562
TOTAL (I)	167265	42788	124478	59420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12555		12555	6139
Avances et acomptes versés sur commandes	3682		3682	9189
Clients et comptes rattachés	239214	10168	229045	320947
Autres créances	151124		151124	132671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36885		36885	10753
Charges constatées d’avance	17141		17141	13021
TOTAL (II)	460602	10168	450434	492719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	627868	52956	574911	552139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	440000		395000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37877		37877	
Report à nouveau	-343814		-391635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11183		47821	
Subventions d’investissement	800		1175	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165046		109238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402		296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2665		2665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8967		4381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48983		67254	
Dettes fiscales et sociales	179964		176605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6389		31017	
Produits constatés d’avance (2)	92494		85684	
TOTAL (IV)	339865		367901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574911		552139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330898		367901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	402		296	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87246		87246	73215
Production vendue biens				
Production vendue services	2636922		2636922	2206187
Chiffres d’affaires nets	2724168		2724168	2279403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			708000	680300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246395	197003
Autres produits			294	7121
Total des produits d’exploitation (I)			3678857	3163826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83370	68066
Variation de stock (marchandises)				-1425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6416	
Autres achats et charges externes			1591112	1313345
Impôts, taxes et versements assimilés			83979	73017
Salaires et traitements			1211295	1073543
Charges sociales			556626	480999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25439	11686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10168	24689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				75000
Autres charges			71097	12271
Total des charges d’exploitation (II) 			3626670	3131190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52187	32637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			318	-85
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52505	32551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3371		22293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14038		1284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17409		23577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44487		6548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14244		1759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58731		8307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41321		15270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3696584		3187403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3685401		3139582	
BENEFICE OU PERTE	11183		47821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	216707		197003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21573		11660	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167		642
Total Immobilisations corporelles		60386		65898
Total Immobilisations financières		19578		39338
Total Général		80131		105878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60	750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3309	122976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15376	43540
Total Général			18744	167265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167	178	60	286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20544	25260	3303	42502
AMORTISSEMENTS Total Général	20711	25439	3362	42788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	75000		5000	70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24689	10168	24689	10168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24689	10168	24689	10168
TOTAL GENERAL	99689	10168	29689	80168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10168	29689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8524	8524		
Clients douteux ou litigieux	21524			
Autres créances clients	217690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19174			
Impôts sur les bénéfices	4914			
T. V. A.	14206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109719			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3111			
Charges constatées d’avance	17141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	416003	416003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402	402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48983	48983		
Personnel et comptes rattachés	11425	11425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53856	53856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86896	86896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27787	27787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2665	2665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6389	6389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92494	92494		
TOTAL – ETAT DES DETTES	330898	330898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17