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BILAN SASP ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D OPALE 2017 Siren 513010678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167	167		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14066	3911	10155	
Autres immobilisations corporelles	46320	16633	29687	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19562		19562	
TOTAL (I)	80131	20711	59420	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6139		6139	
Avances et acomptes versés sur commandes	9189		9189	
Clients et comptes rattachés	345635	24689	320947	
Autres créances	132671		132671	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10753		10753	
Charges constatées d’avance	13021		13021	
TOTAL (II)	517408	24689	492719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	597539	45400	552139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	395000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37877			
Report à nouveau	-391635			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47821			
Subventions d’investissement	1175			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109238			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2665			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4381			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67254			
Dettes fiscales et sociales	176605			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31017			
Produits constatés d’avance (2)	85684			
TOTAL (IV)	367901			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73215		73215	
Production vendue biens				
Production vendue services	2206187		2206187	
Chiffres d’affaires nets	2279403		2279403	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			680300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197003	
Autres produits			7121	
Total des produits d’exploitation (I)			3163826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68066	
Variation de stock (marchandises)			-1425	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1313345	
Impôts, taxes et versements assimilés			73017	
Salaires et traitements			1073543	
Charges sociales			480999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24689	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	
Autres charges			12271	
Total des charges d’exploitation (II) 			3131190	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32551	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1284			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1759			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15270			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3187403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3139582			
BENEFICE OU PERTE	47821			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11660			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167		
Total Immobilisations corporelles		32229		28157
Total Immobilisations financières		6348		14989
Total Général		38744		43146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60386
Prêts et immobilisations financières			1759	
Total Immobilisations financières			1759	19578
Total Général			1759	80131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117	50		167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8909	11635		20544
AMORTISSEMENTS Total Général	9026	11686		20711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges		75000		75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24689		24689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24689		24689
TOTAL GENERAL		99689		99689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99689		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19562			
Clients douteux ou litigieux	29971			
Autres créances clients	315664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6648			
Impôts sur les bénéfices	6311			
T. V. A.	10553			
Autres impôts, taxes versements assimilés	104000			
Divers	4178			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	980			
Charges constatées d’avance	13021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	510889	491327	19562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296	296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67254	67254		
Personnel et comptes rattachés	10397	10397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62501	62501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77284	77284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26422	26422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2665	2665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31017	31017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85684	85684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	363520	363520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel