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BILAN SASP ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D OPALE 2016 Siren 513010678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167	117	50	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8023	1173	6850	
Autres immobilisations corporelles	24206	7735	16470	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6332		6332	
TOTAL (I)	38744	9026	29718	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4714		4714	
Avances et acomptes versés sur commandes	5374		5374	
Clients et comptes rattachés	102619		102619	
Autres créances	199900		199900	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12217		12217	
Charges constatées d’avance	4463		4463	
TOTAL (II)	329288		329288	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368031	9026	359006	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	395000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37877			
Report à nouveau	-393743			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2108			
Subventions d’investissement	1550			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61792			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23211			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69998			
Dettes fiscales et sociales	177239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	699			
Produits constatés d’avance (2)	23916			
TOTAL (IV)	297214			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359006			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297214			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23211			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65809		65809	
Production vendue biens				
Production vendue services	1175632		1175632	
Chiffres d’affaires nets	1241440		1241440	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			552000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361683	
Autres produits			1341	
Total des produits d’exploitation (I)			2156464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95381	
Variation de stock (marchandises)			-3675	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			852260	
Impôts, taxes et versements assimilés			37721	
Salaires et traitements			779774	
Charges sociales			352182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16661	
Total des charges d’exploitation (II) 			2133848	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22616	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1284	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1284	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1279	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21337	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1989			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50407			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2187647			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2185539			
BENEFICE OU PERTE	2108			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	334901			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10443			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60		108
Total Immobilisations corporelles		7310		24919
Total Immobilisations financières		9946		766
Total Général		17315		25793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4364	6348
Total Général			4364	38744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37	80		117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5445	3464		8909
AMORTISSEMENTS Total Général	5481	3544		9026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26782		26782	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26782		26782	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			26782	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6332	6332		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	383			
Impôts sur les bénéfices	11159			
T. V. A.	24353			
Autres impôts, taxes versements assimilés	149600			
Divers	11957			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2449			
Charges constatées d’avance	4463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313314	313314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23211	23211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69998	69998		
Personnel et comptes rattachés	44752	44752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45804	45804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67951	67951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18732	18732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2150	2150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	699	699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23916	23916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	297214	297214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel