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BILAN SARL MAILLET 2017 Siren 513039727				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000		145000	
Immobilisations incorporelles – Autres	8000		8000	
Immobilisations corporelles	165597	40399	125197	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	318597	40399	278197	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10131		10131	
Stock marchandises	386		386	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1033		1033	
Créances – Autres	17848		17848	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32214		32214	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1970		1970	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63585		63585	
Total général Actif	382182			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			135105	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20867	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			166973	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27789	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17623		
Autres dettes			67107	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174809	
Total général Passif			341782	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49212	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4840	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	40245			
Production vendue de biens – France	565211			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9003			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	614460			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33141			
Variation de stock (marchandises)	592			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	216213			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2366			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70530			
(dont taxe professionnelle)	1844			
Impôts, taxes et versements assimilés	8066			
Rémunérations du personnel 	195085			
Charges sociales	48329			
Dotations aux amortissements	19014			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	588609			
Résultat d’exploitation	25850			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3708			
Charges exceptionnelles	121			
Impôts sur les bénéfices	1155			
Bénéfice ou perte	20867			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35673			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31971			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2458	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2381	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			308476	
Total Immobilisations (Augmentations)			4840	
Total Immobilisations (Diminutions)			2720	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35673	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31971	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel