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BILAN RESIDENCE PASTEUR 2018 Siren 513071126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5715	4467	1248	955
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8650	6842	1808	2673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190073	163417	26656	37449
Autres immobilisations corporelles	577486	416452	161035	194409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5327		5327	2846
Autres immobilisations financières	200000		200000	200050
TOTAL (I)	987251	591177	396074	438382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1191		1191	1059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	519940		519940	452377
Clients et comptes rattachés	173969		173969	156039
Autres créances	479956		479956	302215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70064		70064	4295
Charges constatées d’avance	9833		9833	6683
TOTAL (II)	1254954		1254954	922668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2242204	591177	1651027	1361050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	127311		127311	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236632		236632	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12731		7211	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149338		-333038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354750		487896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	880762		526012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72		11080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217068		188175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16927		2500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154577		260546	
Dettes fiscales et sociales	282257		239059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99365		133679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	770265		835038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1651027		1361050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770265		835038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2760749		2760749	2605295
Chiffres d’affaires nets	2760749		2760749	2605295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			863091	985179
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43799	61411
Autres produits			41685	5141
Total des produits d’exploitation (I)			3709324	3657026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84268	137604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-132	225
Autres achats et charges externes			1441096	1366856
Impôts, taxes et versements assimilés			96182	61990
Salaires et traitements			1143670	1149317
Charges sociales			453975	421794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73699	68028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7480	4932
Total des charges d’exploitation (II) 			3300237	3210745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			409087	446281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1435	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1435	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335	4183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335	4183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1100	-4183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410188	442099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	368		1870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	418		1870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13885		23215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13935		23215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13517		-21346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41921		-67143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3711177		3658896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3356427		3171000	
BENEFICE OU PERTE	354750		487896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43799		61411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2029		2034	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4865		850
Total Immobilisations corporelles		748100		28109
Total Immobilisations financières		202896		2481
Total Général		955860		31440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				776209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	205327
Total Général			50	987251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3910	557		4467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513568	73142		586710
AMORTISSEMENTS Total Général	517478	73699		591177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5327	5327		
Autres immobilisations financières	200000	200000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173969	173969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1715	1715		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14765	14765		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16376	16376		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7145	7145		
Divers	20862	20862		
Groupe et associés	346715	346715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72378	72378		
Charges constatées d’avance	9833	9833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	869085	869085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72	72		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	217068	217068		
Fournisseurs et comptes rattachés	154577	154577		
Personnel et comptes rattachés	108745	108745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145084	145084		
Impôts sur les bénéfices	25135	25135		
T.V.A.	3293	3293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99365	99365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753339	753339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel