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BILAN RESIDENCE PASTEUR 2017 Siren 513071126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4865	3910	955	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8650	5977	2673	3538
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185335	147886	37449	52705
Autres immobilisations corporelles	554115	359706	194409	201555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2846		2846	
Autres immobilisations financières	200050		200050	200000
TOTAL (I)	955860	517478	438382	457797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1059		1059	1284
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	452377		452377	456208
Clients et comptes rattachés	156039		156039	178465
Autres créances	302215		302215	276145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4295		4295	26
Charges constatées d’avance	6683		6683	11871
TOTAL (II)	922668		922668	923999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1878528	517478	1361050	1381796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	127311		127311	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	236632		236632	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7211			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-333038		-470045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487896		144218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526012		38116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11080		183211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188175		477075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2500		24853	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260546		248799	
Dettes fiscales et sociales	239059		330426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133679		79317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	835038		1343680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1361050		1381796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835038		1332780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			111346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2605295		2605295	2404431
Chiffres d’affaires nets	2605295		2605295	2404431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			985179	197249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61411	79639
Autres produits			5141	2256
Total des produits d’exploitation (I)			3657026	2683576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137604	87898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			225	1312
Autres achats et charges externes			1366856	1306129
Impôts, taxes et versements assimilés			61990	57756
Salaires et traitements			1149317	771039
Charges sociales			421794	264904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68028	68423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4932	2292
Total des charges d’exploitation (II) 			3210745	2559753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446281	123823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4183	6937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4183	6937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4183	-6937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			442099	116885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1870		2400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1870		2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23215		14514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23215		14514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21346		-12114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67143		-39447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3658896		2685976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3171000		2541758	
BENEFICE OU PERTE	487896		144218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61411		79639	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2034		1912	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3665		1200
Total Immobilisations corporelles		703583		44516
Total Immobilisations financières		200000		2896
Total Général		907248		48612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				748100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				202896
Total Général				955860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3665	245		3910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445786	67783		513568
AMORTISSEMENTS Total Général	449450	68028		517478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2846	2846		
Autres immobilisations financières	200050	200050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	987			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12801			
Impôts sur les bénéfices	67143			
T. V. A.	26196			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	175280			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18458			
Charges constatées d’avance	6683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	667833	667833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10900	10900		
Emprunts et dettes financières divers	188175	188175		
Fournisseurs et comptes rattachés	260546	260546		
Personnel et comptes rattachés	107162	107162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131897	131897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133679	133679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	832538	832538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel